China Taiping Insurance Holdings Company Limited

DB:HIUC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.5b

China Taiping Insurance Holdings Waardering

Is HIUC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HIUC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HIUC ( €1.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HIUC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HIUC?

Belangrijke metriek: Omdat HIUC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HIUC. Deze wordt berekend door HIUC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HIUC's PE Ratio?
PE-verhouding7.5x
InkomstenHK$5.99b
MarktkapitalisatieHK$45.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HIUC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HIUC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
TLX Talanx
10.7x4.9%€20.3b
HNR1 Hannover Rück
12.9x5.7%€28.9b
2888 Shin Kong Financial Holding
10.4xn/aNT$199.9b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.1x38.4%€587.5m
HIUC China Taiping Insurance Holdings
7.5x12.6%€45.1b

Price-To-Earnings versus peers: HIUC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HIUC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HIUC 7.5xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HIUC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HIUC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HIUC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.5x
Eerlijke PE Verhouding8.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HIUC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HIUC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.50
€1.66
+10.4%
25.9%€2.41€1.10n/a10
Nov ’25€1.57
€1.54
-1.8%
22.0%€2.14€1.07n/a10
Oct ’25€1.43
€1.29
-10.1%
17.2%€1.61€0.90n/a11
Sep ’25€1.16
€1.22
+5.6%
19.1%€1.62€0.81n/a11
Aug ’25€0.94
€1.16
+22.8%
16.6%€1.47€0.74n/a11
Jul ’25€0.93
€1.18
+27.2%
16.9%€1.47€0.74n/a12
Jun ’25€0.99
€1.18
+18.7%
18.4%€1.48€0.75n/a12
May ’25€0.84
€1.13
+33.6%
16.5%€1.40€0.76n/a12
Apr ’25€0.79
€1.14
+44.3%
16.8%€1.52€0.83n/a12
Mar ’25€0.80
€1.21
+51.2%
17.2%€1.52€0.83n/a12
Feb ’25€0.74
€1.24
+66.0%
19.0%€1.62€0.82n/a12
Jan ’25€0.77
€1.27
+65.7%
15.6%€1.62€0.93n/a12
Dec ’24€0.81
€1.27
+57.4%
15.6%€1.62€0.93n/a12
Nov ’24€0.85
€1.31
+53.7%
15.6%€1.67€0.95€1.5712
Oct ’24€0.92
€1.31
+42.1%
14.3%€1.67€0.96€1.4313
Sep ’24€0.95
€1.28
+35.1%
13.2%€1.62€0.93€1.1615
Aug ’24€0.97
€1.27
+30.2%
13.0%€1.59€0.94€0.9415
Jul ’24€0.93
€1.37
+47.2%
20.6%€2.21€0.97€0.9315
Jun ’24€0.95
€1.37
+44.1%
20.6%€2.21€0.97€0.9915
May ’24€1.02
€1.35
+32.1%
20.6%€2.15€0.94€0.8414
Apr ’24€0.96
€1.37
+42.4%
22.1%€2.17€0.92€0.7914
Mar ’24€1.13
€1.41
+24.9%
21.5%€2.22€0.94€0.8016
Feb ’24€1.24
€1.37
+10.3%
21.5%€2.15€0.91€0.7416
Jan ’24€1.15
€1.37
+19.2%
23.8%€2.18€0.95€0.7716
Dec ’23€0.94
€1.41
+50.4%
25.1%€2.29€0.83€0.8116
Nov ’23€0.71
€1.44
+101.2%
23.4%€2.27€0.82€0.8516

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AXA

€72.3b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€34.20

7D

-0.6%

1Y

20.7%

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

CMA

€4.96

7D

-0.4%

1Y

27.2%

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

CMAB

€2.58

7D

-1.1%

1Y

27.1%