Hiscox Ltd

DB:H2X3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.1b

Hiscox Waardering

Is H2X3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van H2X3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: H2X3 ( €12.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €49.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: H2X3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor H2X3?

Belangrijke metriek: Omdat H2X3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor H2X3. Deze wordt berekend door H2X3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is H2X3's PE Ratio?
PE-verhouding6.1x
InkomstenUS$720.80m
MarktkapitalisatieUS$4.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt H2X3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor H2X3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
TLX Talanx
10.6x4.9%€20.1b
HNR1 Hannover Rück
12.8x5.7%€28.8b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.4x38.4%€599.0m
MCY Mercury General
7.3x-12.8%US$4.1b
H2X3 Hiscox
6.1x-2.4%€3.5b

Price-To-Earnings versus peers: H2X3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt H2X3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
H2X3 6.1xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: H2X3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is H2X3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

H2X3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.1x
Eerlijke PE Verhouding8.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: H2X3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten H2X3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.30
€15.83
+28.7%
8.4%€18.39€14.03n/a14
Nov ’25€12.80
€15.72
+22.8%
7.1%€17.94€13.58n/a14
Oct ’25€13.60
€15.48
+13.8%
6.9%€17.40€13.27n/a16
Sep ’25€13.90
€15.04
+8.2%
9.6%€17.43€11.70n/a16
Aug ’25€14.80
€15.35
+3.7%
11.7%€18.25€11.36n/a16
Jul ’25€13.50
€15.31
+13.4%
11.3%€18.34€11.42n/a16
Jun ’25€13.40
€15.01
+12.0%
11.1%€18.13€11.38n/a16
May ’25€14.30
€15.11
+5.7%
10.7%€18.36€11.53n/a16
Apr ’25€14.35
€14.78
+3.0%
11.7%€18.17€11.41n/a16
Mar ’25€13.25
€14.31
+8.0%
11.0%€17.48€11.34n/a16
Feb ’25€12.05
€14.20
+17.9%
11.1%€17.63€11.30n/a16
Jan ’25€11.95
€13.88
+16.2%
12.0%€17.55€10.85n/a16
Dec ’24€11.75
€13.79
+17.4%
11.9%€17.46€10.79n/a16
Nov ’24€10.65
€14.29
+34.2%
12.3%€18.38€11.21€12.8016
Oct ’24€11.55
€14.64
+26.7%
10.8%€18.34€11.18€13.6016
Sep ’24€11.65
€14.42
+23.8%
10.9%€17.95€11.40€13.9016
Aug ’24€12.35
€14.08
+14.0%
13.4%€18.34€10.63€14.8017
Jul ’24€12.65
€14.00
+10.7%
13.2%€17.58€10.83€13.5017
Jun ’24€13.60
€14.04
+3.2%
13.2%€17.67€10.88€13.4017
May ’24€13.15
€13.27
+0.9%
13.3%€17.20€10.43€14.3017
Apr ’24€12.50
€13.24
+5.9%
13.3%€17.48€10.60€14.3517
Mar ’24€12.80
€13.15
+2.8%
13.4%€17.14€10.61€13.2517
Feb ’24€12.60
€12.73
+1.1%
13.7%€16.87€10.44€12.0517
Jan ’24€12.30
€12.05
-2.1%
17.5%€16.38€9.36€11.9517
Dec ’23€11.40
€11.93
+4.6%
17.2%€16.29€9.31€11.7517
Nov ’23€10.00
€12.31
+23.1%
15.4%€17.21€9.84€10.6518

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arch Capital Group

US$36.3b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$91.14

7D

-2.5%

1Y

18.4%

Sagicor Financial

CA$838.1m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.08

7D

3.0%

1Y

5.2%

HCI Group

US$1.1b

Engages in the property and casualty insurance, insurance management, reinsurance, real estate, and information technology businesses in Florida.

0H5

US$104.00

7D

-2.8%

1Y

36.8%