ageas SA/NV

DB:FO4N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.0b

ageas Waardering

Is FO4N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FO4N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FO4N ( €48.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €135.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FO4N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FO4N?

Belangrijke metriek: Omdat FO4N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FO4N. Deze wordt berekend door FO4N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FO4N's PE Ratio?
PE-verhouding8.4x
Inkomsten€1.06b
Marktkapitalisatie€8.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FO4N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FO4N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.2x
TLX Talanx
10.7x4.9%€20.3b
ALV Allianz
11.8x6.0%€111.3b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.1x38.4%€587.5m
RLV RheinLand Holding
12.3xn/a€119.0m
FO4N ageas
8.4x5.5%€9.0b

Price-To-Earnings versus peers: FO4N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FO4N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FO4N 8.4xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FO4N is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FO4N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FO4N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.4x
Eerlijke PE Verhouding11.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FO4N is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FO4N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€48.60
€52.54
+8.1%
9.0%€63.50€45.00n/a12
Nov ’25€47.84
€51.42
+7.5%
10.5%€63.50€42.00n/a12
Oct ’25€48.12
€50.87
+5.7%
10.4%€63.50€42.00n/a12
Sep ’25€46.02
€49.78
+8.2%
11.1%€63.50€41.00n/a12
Aug ’25€43.34
€48.66
+12.3%
12.7%€63.50€40.00n/a12
Jul ’25€43.16
€48.20
+11.7%
14.2%€63.50€37.00n/a12
Jun ’25€45.78
€48.12
+5.1%
14.8%€64.50€37.00n/a12
May ’25€43.26
€47.72
+10.3%
15.3%€64.50€37.00n/a11
Apr ’25€42.82
€48.49
+13.2%
14.9%€64.50€37.00n/a10
Mar ’25€39.29
€48.93
+24.5%
14.9%€64.50€37.00n/a9
Feb ’25€39.54
€47.44
+20.0%
14.1%€64.50€37.00n/a14
Jan ’25€39.16
€47.51
+21.3%
13.7%€64.50€37.00n/a14
Dec ’24€39.55
€45.76
+15.7%
11.5%€54.90€37.00n/a14
Nov ’24€36.30
€45.47
+25.3%
12.0%€54.90€35.50€47.8414
Oct ’24€38.96
€45.58
+17.0%
11.6%€54.90€37.00€48.1214
Sep ’24€36.67
€45.44
+23.9%
12.1%€54.90€37.00€46.0214
Aug ’24€38.44
€45.45
+18.2%
11.2%€54.90€36.50€43.3413
Jul ’24€36.94
€45.13
+22.2%
10.8%€54.90€36.50€43.1615
Jun ’24€37.48
€45.42
+21.2%
10.8%€54.90€36.50€45.7814
May ’24€40.00
€44.92
+12.3%
10.6%€54.90€36.50€43.2614
Apr ’24€39.86
€44.92
+12.7%
10.6%€54.90€36.50€42.8214
Mar ’24€42.70
€45.03
+5.5%
10.2%€54.90€36.50€39.2914
Feb ’24€44.71
€44.95
+0.5%
9.1%€52.30€36.50€39.5414
Jan ’24€41.43
€42.56
+2.7%
11.8%€50.50€34.00€39.1614
Dec ’23€38.74
€43.84
+13.2%
14.0%€57.00€34.00€39.5514
Nov ’23€35.22
€44.64
+26.7%
12.0%€57.00€36.50€36.3015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AXA

€72.3b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€34.20

7D

-0.6%

1Y

20.7%

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

CMA

€4.96

7D

-0.4%

1Y

27.2%

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

CMAB

€2.58

7D

-1.1%

1Y

27.1%