Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros

DB:8I2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros Waardering

Is 8I2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8I2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8I2 ( €1.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8I2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8I2?

Belangrijke metriek: Omdat 8I2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8I2. Deze wordt berekend door 8I2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8I2's PE Ratio?
PE-verhouding24.5x
Inkomsten€48.85m
Marktkapitalisatie€1.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8I2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8I2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
WUW Wüstenrot & Württembergische
25.3x34.6%€1.1b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
13.5x38.8%€562.2m
RLV RheinLand Holding
11.8xn/a€108.3m
SAFT Safety Insurance Group
16.3xn/aUS$1.2b
8I2 Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros
24.5x20.8%€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: 8I2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8I2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8I2 24.5xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8I2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8I2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8I2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.5x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8I2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8I2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.07
€1.06
-0.9%
8.9%€1.25€0.99n/a6
Dec ’25€1.03
€1.06
+2.2%
8.9%€1.25€0.99n/a6
Nov ’25€1.13
€1.06
-6.2%
8.9%€1.25€0.99n/a6
Oct ’25€1.04
€1.03
-0.8%
8.7%€1.20€0.95n/a6
Sep ’25€1.03
€1.03
-0.06%
8.7%€1.20€0.95n/a6
Aug ’25€1.08
€1.03
-4.0%
8.7%€1.20€0.95n/a6
Jul ’25€1.12
€1.03
-8.6%
10.1%€1.25€0.95n/a7
Jun ’25€1.12
€1.03
-8.1%
10.1%€1.25€0.95n/a7
May ’25€0.97
€1.02
+4.9%
10.8%€1.25€0.92n/a7
Apr ’25€0.91
€0.99
+8.6%
11.3%€1.15€0.82n/a6
Mar ’25€0.91
€0.96
+6.5%
14.6%€1.15€0.76n/a6
Feb ’25€0.94
€0.96
+3.0%
14.6%€1.15€0.76n/a6
Jan ’25€0.84
€0.94
+11.0%
15.3%€1.15€0.70n/a6
Dec ’24€0.86
€0.94
+8.4%
15.3%€1.15€0.70€1.036
Nov ’24€0.80
€0.94
+16.5%
15.3%€1.15€0.70€1.136
Oct ’24€0.85
€0.93
+10.1%
15.9%€1.15€0.68€1.046
Sep ’24€0.92
€0.93
+1.3%
15.9%€1.15€0.68€1.036
Aug ’24€0.87
€0.93
+6.7%
15.9%€1.15€0.68€1.086
Jul ’24€0.82
€0.93
+12.5%
16.5%€1.15€0.70€1.126
Jun ’24€0.86
€0.93
+8.5%
16.6%€1.15€0.70€1.126
May ’24€0.84
€0.93
+10.7%
16.6%€1.15€0.70€0.976
Apr ’24€0.96
€1.05
+8.6%
15.3%€1.26€0.82€0.916
Mar ’24€0.92
€1.06
+15.4%
15.0%€1.26€0.82€0.916
Feb ’24€0.95
€1.13
+19.2%
13.6%€1.41€0.95€0.946
Jan ’24€1.04
€1.39
+33.4%
14.4%€1.60€0.98€0.846
Dec ’23€1.00
€1.38
+38.9%
14.9%€1.60€0.96€0.866

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 03:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Rebecca McClellanBanco Santander
Juan Lopez CoboBanco Santander