Chesnara Waardering
Is 6DE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 6DE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 6DE ( €2.98 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.38 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 6DE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6DE?
Belangrijke metriek: Omdat 6DE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 6DE's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 75.5x |
| Inkomsten | UK£5.00m |
| Marktkapitalisatie | UK£377.48m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 33.4x |
| PEG-verhouding | 6.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 6DE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.3x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 25.9x | 34.6% | €1.1b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 14.2x | 38.4% | €593.3m |
376 Yunfeng Financial Group | 8.5x | n/a | HK$4.1b |
RLV RheinLand Holding | 12.5x | n/a | €115.2m |
6DE Chesnara | 75.5x | 11.8% | €377.5m |
Price-To-Earnings versus peers: 6DE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 6DE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 6DE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.5 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 13 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 6DE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 75.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6DE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 75.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €2.98 | €4.05 +35.9% | 13.5% | €4.97 | €3.55 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.96 | €4.05 +36.9% | 13.5% | €4.97 | €3.55 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.06 | €4.05 +32.4% | 13.5% | €4.97 | €3.55 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.04 | €4.08 +34.3% | 15.1% | €4.95 | €3.53 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.96 | €4.08 +37.9% | 15.1% | €4.95 | €3.53 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.88 | €4.08 +41.7% | 15.1% | €4.95 | €3.53 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.92 | €4.03 +37.9% | 15.1% | €4.88 | €3.48 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.90 | €4.11 +41.9% | 14.3% | €4.91 | €3.51 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.98 | €4.11 +38.1% | 14.3% | €4.91 | €3.51 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.94 | €4.11 +39.9% | 14.3% | €4.91 | €3.51 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.96 | €4.08 +37.9% | 14.6% | €4.90 | €3.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.92 | €4.08 +39.8% | 14.6% | €4.90 | €3.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.92 | €4.04 +38.4% | 14.6% | €4.85 | €3.46 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.84 | €4.04 +42.3% | 14.6% | €4.85 | €3.46 | €2.96 | 3 |
| Oct ’24 | €3.26 | €4.11 +26.1% | 13.8% | €4.84 | €3.46 | €3.06 | 3 |
| Sep ’24 | €3.08 | €4.17 +35.5% | 13.8% | €4.91 | €3.51 | €3.04 | 3 |
| Aug ’24 | €3.10 | €4.17 +34.6% | 13.8% | €4.91 | €3.51 | €2.96 | 3 |
| Jul ’24 | €3.10 | €4.09 +31.8% | 11.9% | €4.78 | €3.42 | €2.88 | 4 |
| Jun ’24 | €3.22 | €4.09 +26.9% | 11.9% | €4.78 | €3.42 | €2.92 | 4 |
| May ’24 | €3.28 | €4.09 +24.6% | 11.9% | €4.78 | €3.42 | €2.90 | 4 |
| Apr ’24 | €3.50 | €4.08 +16.7% | 11.9% | €4.78 | €3.42 | €2.98 | 4 |
| Mar ’24 | €3.10 | €4.08 +31.8% | 11.9% | €4.78 | €3.42 | €2.94 | 4 |
| Feb ’24 | €3.18 | €4.08 +28.4% | 11.9% | €4.78 | €3.42 | €2.96 | 4 |
| Jan ’24 | €3.14 | €4.14 +32.0% | 13.6% | €4.81 | €3.44 | €2.92 | 3 |
| Dec ’23 | €3.28 | €4.14 +26.3% | 13.6% | €4.81 | €3.44 | €2.92 | 3 |
| Nov ’23 | €3.00 | €4.14 +38.1% | 13.6% | €4.81 | €3.44 | €2.84 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Arch Capital Group
US$37.4b
Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.
RSK
US$96.21
7D
3.5%
1Y
22.6%
Grupo Catalana Occidente
€4.3b
Provides insurance products and services worldwide.
OCZA
€35.90
7D
-1.8%
1Y
14.9%
Sagicor Financial
CA$872.8m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
3RQ
CA$4.26
7D
7.6%
1Y
8.7%