ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd.

DB:1ZO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.2b

ZhongAn Online P & C Insurance Waardering

Is 1ZO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1ZO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1ZO ( €1.41 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1ZO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1ZO?

Belangrijke metriek: Omdat 1ZO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1ZO. Deze wordt berekend door 1ZO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1ZO's PE Ratio?
PE-verhouding4.3x
InkomstenCN¥3.91b
MarktkapitalisatieCN¥16.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1ZO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1ZO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
13.5x38.8%€562.2m
TLX Talanx
10.9x5.7%€20.6b
RLV RheinLand Holding
11.8xn/a€108.3m
DFV DFV Deutsche Familienversicherung
19.8xn/a€85.3m
1ZO ZhongAn Online P & C Insurance
4.3x-53.5%€17.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1ZO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1ZO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1ZO 4.3xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1ZO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1ZO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1ZO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.3x
Eerlijke PE Verhouding1.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1ZO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1ZO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.41
€1.91
+35.7%
21.0%€2.65€1.45n/a11
Dec ’25€1.49
€1.91
+28.4%
21.0%€2.65€1.45n/a11
Nov ’25€1.55
€1.90
+22.7%
20.0%€2.64€1.44n/a12
Oct ’25€1.77
€1.83
+3.4%
18.3%€2.58€1.41n/a12
Sep ’25€1.12
€2.23
+99.4%
25.2%€3.38€1.52n/a13
Aug ’25€1.51
€2.54
+68.2%
23.4%€3.69€1.53n/a13
Jul ’25€1.55
€2.51
+62.1%
21.4%€3.44€1.55n/a13
Jun ’25€1.46
€2.60
+78.1%
22.2%€3.49€1.56n/a14
May ’25€1.55
€2.60
+67.9%
22.2%€3.50€1.56n/a14
Apr ’25€1.44
€2.89
+100.7%
25.5%€4.05€1.55n/a16
Mar ’25€1.42
€3.37
+137.0%
14.7%€4.22€2.30n/a16
Feb ’25€1.41
€3.48
+147.2%
15.0%€4.28€2.32n/a18
Jan ’25€2.04
€3.61
+77.2%
11.9%€4.30€2.84n/a17
Dec ’24€2.31
€3.57
+54.5%
11.8%€4.25€2.81€1.4917
Nov ’24€2.59
€3.62
+39.8%
11.9%€4.28€2.83€1.5516
Oct ’24€2.75
€3.65
+32.7%
10.5%€4.30€2.92€1.7717
Sep ’24€2.71
€3.52
+29.9%
11.4%€4.21€2.83€1.1218
Aug ’24€2.77
€3.59
+29.7%
17.9%€5.26€2.70€1.5119
Jul ’24€2.44
€3.54
+45.2%
18.4%€5.26€2.67€1.5518
Jun ’24€2.47
€3.66
+48.3%
18.5%€5.46€2.77€1.4618
May ’24€2.76
€3.71
+34.3%
19.0%€5.55€2.82€1.5517
Apr ’24€2.86
€3.70
+29.6%
19.3%€5.56€2.82€1.4417
Mar ’24€2.85
€3.73
+31.0%
20.4%€5.68€2.51€1.4221
Feb ’24€3.01
€3.69
+22.8%
18.9%€5.51€2.47€1.4121
Jan ’24€2.53
€3.70
+46.3%
20.4%€5.52€2.48€2.0420
Dec ’23€2.52
€3.69
+46.1%
20.7%€5.48€2.46€2.3119

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 10:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. wordt gevolgd door 29 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sung-yan ChanABCI Securities Company Limited
Jennifer LawBOCI Research Ltd.
Michael LiBofA Global Research