Steadfast Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 1S6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1S6 ( €3.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €5.11 )

Is 1S6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1S6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1S6 ( €3.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1S6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1S6?

Belangrijke metriek: Omdat 1S6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1S6. Deze wordt berekend door 1S6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1S6's PE Ratio?
PE-verhouding	27.5x
Inkomsten	AU$228.00m
Marktkapitalisatie	AU$6.27b

1S6 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.8x
PEG-verhouding	2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1S6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1S6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	25x
WUW Wüstenrot & Württembergische	26.3x	34.6%	€1.1b
TLX Talanx	10.6x	4.9%	€20.1b
HNR1 Hannover Rück	12.8x	5.7%	€28.8b
HGTY Hagerty	50.4x	14.7%	US$3.8b
1S6 Steadfast Group	27.5x	10.9%	€6.3b

Price-To-Earnings versus peers: 1S6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1S6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1S6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1S6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1S6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	27.5x
Eerlijke PE Verhouding	10.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1S6 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1S6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€3.38	€4.01 +18.7%	5.3%	€4.33	€3.63	n/a	9
Nov ’25	€3.18	€4.01 +26.0%	5.1%	€4.33	€3.63	n/a	9
Oct ’25	€3.38	€4.16 +23.2%	4.5%	€4.45	€3.73	n/a	10
Sep ’25	€3.84	€4.20 +9.5%	7.1%	€5.03	€3.99	n/a	10
Aug ’25	€3.82	€4.08 +6.7%	7.6%	€4.86	€3.75	n/a	10
Jul ’25	€3.68	€4.10 +11.4%	7.7%	€4.90	€3.78	n/a	10
Jun ’25	€3.26	€4.02 +23.2%	6.1%	€4.53	€3.67	n/a	11
May ’25	€3.32	€3.92 +17.9%	6.1%	€4.44	€3.60	n/a	11
Apr ’25	€3.44	€3.92 +13.8%	6.1%	€4.44	€3.60	n/a	11
Mar ’25	€3.38	€3.91 +15.6%	6.4%	€4.44	€3.60	n/a	10
Feb ’25	€3.46	€3.93 +13.6%	6.0%	€4.35	€3.57	n/a	10
Jan ’25	€3.50	€3.96 +13.2%	6.2%	€4.42	€3.62	n/a	10
Dec ’24	€3.40	€3.83 +12.8%	6.6%	€4.32	€3.50	n/a	11
Nov ’24	€3.20	€3.82 +19.5%	5.6%	€4.10	€3.52	€3.18	11
Oct ’24	€3.36	€3.72 +10.7%	5.2%	€4.00	€3.43	€3.38	11
Sep ’24	€3.30	€3.72 +12.7%	5.2%	€4.00	€3.43	€3.84	11
Aug ’24	€3.42	€3.76 +9.9%	6.0%	€4.21	€3.43	€3.82	11
Jul ’24	€3.58	€3.78 +5.5%	6.7%	€4.29	€3.49	€3.68	10
Jun ’24	€3.58	€3.81 +6.4%	6.6%	€4.30	€3.51	€3.26	11
May ’24	€3.48	€3.74 +7.5%	6.4%	€4.21	€3.43	€3.32	10
Apr ’24	€3.54	€4.01 +13.4%	6.9%	€4.58	€3.66	€3.44	10
Mar ’24	€3.62	€4.01 +10.9%	6.9%	€4.58	€3.66	€3.38	10
Feb ’24	€3.36	€3.86 +15.0%	8.8%	€4.62	€3.56	€3.46	10
Jan ’24	€3.40	€3.91 +15.0%	9.8%	€4.66	€3.40	€3.50	9
Dec ’23	€3.36	€3.91 +16.4%	9.8%	€4.66	€3.40	€3.40	9
Nov ’23	€3.24	€3.83 +18.1%	9.7%	€4.58	€3.34	€3.20	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arch Capital Group

US$36.3b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$91.14

-2.5%

18.4%

Sagicor Financial

CA$838.1m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.08

3.0%

5.2%

HCI Group

US$1.1b

Engages in the property and casualty insurance, insurance management, reinsurance, real estate, and information technology businesses in Florida.

0H5

US$104.00

-2.8%

36.8%