ageas SA/NV

XTRA:FO4N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.1b

ageas Waardering

Is FO4N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van FO4N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: FO4N ( €68.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €175.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FO4N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FO4N?

Belangrijke metriek: Omdat FO4N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FO4N. Deze wordt berekend door FO4N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FO4N's PE Ratio?
PE-verhouding7.6x
Inkomsten€1.71b
Marktkapitalisatie€13.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FO4N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FO4N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.1x
TLX Talanx
10.5x-0.43%€28.0b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
31.1x20.91%€1.4b
ALV Allianz
12.4x2.86%€147.9b
HNR1 Hannover Rück
10.2x-1.68%€29.4b
FO4N ageas
7.6x0.18%€13.1b

Price-To-Earnings versus peers: FO4N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FO4N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FO4N 7.6xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FO4N is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FO4N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FO4N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.6x
Eerlijke PE Verhouding11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FO4N is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FO4N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€69.35
€66.78
-3.70%
5.94%€73.00€60.00n/a12
May ’27€67.35
€66.49
-1.28%
6.04%€73.00€60.00n/a11
Apr ’27€62.25
€66.31
+6.52%
5.74%€73.00€60.00n/a11
Mar ’27€63.20
€65.48
+3.61%
6.73%€73.00€60.00n/a11
Feb ’27€59.90
€64.44
+7.57%
6.49%€73.00€60.00n/a11
Jan ’27€60.05
€64.11
+6.76%
6.30%€73.00€60.00n/a9
Dec ’26€58.80
€63.64
+8.23%
7.48%€72.00€57.00n/a11
Nov ’26€57.45
€63.13
+9.89%
9.93%€72.00€49.80n/a10
Oct ’26€58.95
€63.13
+7.09%
9.93%€72.00€49.80n/a10
Sep ’26€59.90
€61.68
+2.97%
10.89%€71.00€49.80n/a10
Aug ’26€59.75
€58.88
-1.46%
11.45%€70.00€49.00n/a10
Jul ’26€57.50
€57.28
-0.38%
11.52%€68.00€49.00n/a10
Jun ’26€56.40
€55.74
-1.18%
9.41%€65.00€49.00n/a11
May ’26€53.70
€55.74
+3.79%
9.41%€65.00€49.00€67.3511
Apr ’26€55.60
€55.47
-0.24%
9.85%€68.00€49.00€62.2512
Mar ’26€52.75
€54.26
+2.86%
9.73%€65.00€48.50€63.2012
Feb ’26€49.76
€53.82
+8.15%
9.68%€65.00€48.50€59.9012
Jan ’26€46.40
€53.73
+15.80%
9.76%€65.00€48.50€60.0512
Dec ’25€47.34
€52.82
+11.57%
7.64%€62.30€48.50€58.8012
Nov ’25€48.22
€51.42
+6.63%
10.54%€63.50€42.00€57.4512
Oct ’25€47.66
€50.87
+6.73%
10.38%€63.50€42.00€58.9512
Sep ’25€46.10
€49.78
+7.99%
11.13%€63.50€41.00€59.9012
Aug ’25€43.30
€48.66
+12.37%
12.72%€63.50€40.00€59.7512
Jul ’25€43.04
€48.20
+11.99%
14.15%€63.50€37.00€57.5012
Jun ’25€45.98
€48.12
+4.65%
14.78%€64.50€37.00€56.4012
May ’25€43.16
€47.72
+10.56%
15.29%€64.50€37.00€53.7011
€66.25
Fair Value
2.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/26 20:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ageas SA/NV wordt gevolgd door 22 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alessia MagniBarclays
Michael HuttnerBerenberg
Francois BoissinBNP Paribas