Ontex Group NV

DB:OT7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €603.7m

Ontex Group Waardering

Is OT7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OT7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OT7 ( €7.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OT7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OT7?

Belangrijke metriek: Omdat OT7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OT7. Deze wordt berekend door OT7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OT7's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
Inkomsten€34.60m
Marktkapitalisatie€603.74m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OT7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OT7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.9x
BEI Beiersdorf
37.4x12.7%€27.6b
4919 Milbon
27.2x10.6%JP¥111.5b
MARICO Marico Bangladesh
13.8xn/a৳73.3b
301507 Hangzhou Minsheng Healthcare
53.2xn/aCN¥4.7b
OT7 Ontex Group
17.4x34.9%€603.7m

Price-To-Earnings versus peers: OT7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OT7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OT7 17.4xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies3PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OT7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OT7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OT7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { OT7 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OT7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.26
€11.20
+54.2%
18.6%€13.83€8.29n/a6
Nov ’25€7.64
€11.20
+46.5%
18.6%€13.83€8.29n/a6
Oct ’25€9.01
€11.25
+24.8%
19.2%€13.83€8.10n/a6
Sep ’25€9.04
€11.22
+24.1%
19.9%€13.83€8.10n/a6
Aug ’25n/a
€11.11
0%
20.1%€13.83€8.10n/a6
Jul ’25n/a
€11.11
0%
20.1%€13.83€8.10n/a6
Jun ’25€9.11
€11.11
+21.9%
20.1%€13.83€8.10n/a6
May ’25n/a
€10.99
0%
20.7%€13.83€8.10n/a6
Apr ’25n/a
€10.16
0%
20.7%€13.83€8.10n/a6
Mar ’25n/a
€10.16
0%
20.7%€13.83€8.10n/a6
Feb ’25n/a
€9.86
0%
23.3%€13.83€7.50n/a6
Jan ’25n/a
€9.86
0%
23.7%€13.83€7.20n/a6
Dec ’24n/a
€9.86
0%
23.7%€13.83€7.20n/a6
Nov ’24€6.57
€9.86
+50.0%
23.7%€13.83€7.20€7.646
Oct ’24n/a
€9.91
0%
23.4%€13.83€7.10€9.016
Sep ’24€7.32
€9.56
+30.7%
24.1%€13.83€7.10€9.047
Aug ’24€7.59
€10.26
+35.2%
36.7%€18.71€7.10n/a7
Jul ’24n/a
€9.74
0%
47.4%€18.71€6.00n/a5
Jun ’24n/a
€9.54
0%
44.4%€18.71€6.00€9.116
May ’24n/a
€10.24
0%
42.0%€18.71€6.80n/a5
Apr ’24n/a
€10.24
0%
42.0%€18.71€6.80n/a5
Mar ’24€7.14
€9.42
+31.9%
45.4%€18.71€6.00n/a6
Feb ’24n/a
€9.42
0%
45.4%€18.71€6.00n/a6
Jan ’24n/a
€9.82
0%
41.3%€18.71€6.00n/a7
Dec ’23€6.22
€9.82
+57.9%
41.3%€18.71€6.00n/a7
Nov ’23€5.84
€9.83
+68.3%
41.2%€18.71€6.00€6.577

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

L'Oréal

€173.8b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€324.85

7D

-3.6%

1Y

-23.0%

Revolution Beauty Group

UK£43.7m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.16

7D

-3.7%

1Y

-45.5%

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.00

7D

0%

1Y

4.2%