Medifast Waardering
Is MDF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MDF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MDF ( €16.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.14 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MDF wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MDF?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is MDF's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$185.55m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.05x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 0.9x |
| PEG-verhouding | -0.08x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MDF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 36.3x | ||
BEI Beiersdorf | 39.2x | 12.7% | €28.9b |
LFVN LifeVantage | 59.9x | n/a | US$175.9m |
7823 Artnature | 27.9x | n/a | JP¥26.4b |
A439090 Manyo Factory | 18.3x | 49.0% | ₩294.8b |
MDF Medifast | 6.3x | -79.9% | €185.5m |
Price-To-Earnings versus peers: MDF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MDF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: MDF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 21.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MDF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 6.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 3.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MDF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €16.09 | €15.79 -1.9% | 4.3% | €16.47 | €15.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €16.97 | €15.79 -7.0% | 4.3% | €16.47 | €15.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €16.00 | €15.79 -1.3% | 4.3% | €16.47 | €15.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €19.38 | €19.19 -0.9% | 15.7% | €22.20 | €16.19 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €20.15 | €19.54 -3.0% | 17.6% | €22.99 | €16.09 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €34.92 | €34.66 -0.8% | 6.7% | €36.97 | €32.35 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €36.76 | €34.66 -5.7% | 6.7% | €36.97 | €32.35 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €49.90 | €57.71 +15.6% | 7.2% | €61.86 | €53.55 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €61.20 | €63.24 +3.3% | 3.6% | €65.51 | €60.96 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €60.45 | €68.26 +12.9% | 8.2% | €73.87 | €62.65 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €64.05 | €75.96 +18.6% | 1.2% | €76.90 | €75.02 | n/a | 2 |
| Oct ’23 | €110.10 | €208.46 +89.3% | 29.9% | €270.80 | €146.12 | €70.45 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.