Mandom Corporation

DB:MD9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €345.4m

Mandom Waardering

Is MD9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MD9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MD9 ( €7.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MD9 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MD9?

Belangrijke metriek: Omdat MD9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MD9. Deze wordt berekend door MD9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MD9's PE Ratio?
PE-verhouding21.6x
InkomstenJP¥2.58b
MarktkapitalisatieJP¥55.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MD9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MD9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.6b
HALEON Haleon Pakistan
27.8xn/aPK₨101.7b
A241710 Cosmecca Korea
16.4x22.4%₩563.9b
603102 Weihai Baihe Biology Technological
14.7xn/aCN¥2.3b
MD9 Mandom
21.6x27.3%€55.7b

Price-To-Earnings versus peers: MD9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MD9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MD9 21.6xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MD9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MD9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MD9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.6x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MD9 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MD9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.40
€7.84
+6.0%
3.2%€8.01€7.34n/a5
Nov ’25€7.20
€7.91
+9.9%
3.6%€8.23€7.37n/a5
Oct ’25€7.65
€7.80
+1.9%
3.8%€8.09€7.47n/a4
Sep ’25€7.60
€7.80
+2.6%
3.8%€8.09€7.47n/a4
Aug ’25€7.55
€7.57
+0.2%
5.2%€8.13€7.03n/a4
Jul ’25€6.85
€7.57
+10.5%
5.2%€8.13€7.03n/a4
Jun ’25€6.85
€8.33
+21.7%
4.7%€8.85€7.90n/a3
May ’25€7.55
€8.58
+13.6%
5.4%€9.29€8.05n/a4
Apr ’25€7.95
€8.58
+7.9%
5.4%€9.29€8.05n/a4
Mar ’25€7.95
€8.58
+7.9%
5.4%€9.29€8.05n/a4
Feb ’25€7.90
€8.92
+12.9%
7.7%€9.99€8.12n/a5
Jan ’25€7.95
€9.09
+14.4%
8.2%€10.32€8.38n/a4
Dec ’24€7.70
€9.26
+20.3%
11.6%€10.70€7.95n/a6
Nov ’24€7.70
€9.76
+26.7%
12.6%€11.84€8.10€7.206
Oct ’24€8.50
€10.08
+18.6%
11.2%€12.04€8.55€7.657
Sep ’24€8.90
€10.08
+13.3%
11.2%€12.04€8.55€7.607
Aug ’24€9.00
€10.22
+13.5%
12.5%€12.35€8.55€7.557
Jul ’24€8.95
€10.22
+14.2%
12.5%€12.35€8.55€6.857
Jun ’24€9.40
€10.53
+12.0%
13.9%€13.02€9.01€6.857
May ’24€10.50
€10.43
-0.7%
10.6%€12.81€9.35€7.557
Apr ’24€9.95
€10.43
+4.8%
10.6%€12.81€9.35€7.957
Mar ’24€9.55
€10.55
+10.5%
10.6%€12.96€9.46€7.957
Feb ’24€9.95
€10.43
+4.8%
5.7%€11.34€9.57€7.907
Jan ’24€10.10
€10.58
+4.7%
6.4%€11.39€9.61€7.957
Dec ’23€9.75
€12.27
+25.8%
19.8%€17.11€9.58€7.707
Nov ’23€9.95
€12.94
+30.0%
17.8%€17.66€10.59€7.707

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

L'Oréal

€176.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€329.75

7D

2.3%

1Y

-23.8%

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$26.00

7D

4.0%

1Y

10.2%

Revolution Beauty Group

UK£39.3m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.15

7D

-5.1%

1Y

-53.7%