Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.

DB:KOY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.7b

Kobayashi Pharmaceutical Waardering

Is KOY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KOY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.06
Fair Value
1.5% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KOY ( €35.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €34.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KOY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KOY?

Belangrijke metriek: Omdat KOY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KOY. Deze wordt berekend door KOY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KOY's PE Ratio?
PE-verhouding41.9x
InkomstenJP¥10.18b
MarktkapitalisatieJP¥427.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KOY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KOY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.2x
BEI Beiersdorf
38.4x12.8%€28.3b
531162 Emami
31.5x9.8%₹250.0b
4922 KOSÉ
47.4x22.8%JP¥375.5b
300146 Byhealth
27.6x30.2%CN¥19.7b
KOY Kobayashi Pharmaceutical
42.2x18.9%€429.4b

Price-To-Earnings versus peers: KOY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KOY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KOY 41.9xGemiddelde industrie 20.6xNo. of Companies4PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KOY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.2 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KOY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KOY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.9x
Eerlijke PE Verhouding25.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KOY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KOY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€35.60
€36.74
+3.2%
9.8%€43.27€30.29n/a8
Jan ’26€36.80
€36.92
+0.3%
9.8%€43.48€30.43n/a8
Dec ’25€36.60
€36.48
-0.3%
10.4%€43.65€30.56n/a8
Nov ’25€32.40
€35.13
+8.4%
10.6%€42.36€29.65n/a8
Oct ’25€35.00
€35.75
+2.1%
11.3%€43.74€29.99n/a7
Sep ’25€34.00
€34.52
+1.5%
12.1%€40.67€27.89n/a7
Aug ’25€35.60
€34.52
-3.0%
12.1%€40.67€27.89n/a7
Jul ’25€30.00
€34.52
+15.1%
12.1%€40.67€27.89n/a7
Jun ’25€31.20
€37.28
+19.5%
7.0%€41.10€34.06n/a6
May ’25€32.40
€40.97
+26.4%
15.7%€53.45€34.44n/a6
Apr ’25€29.00
€49.90
+72.1%
17.0%€63.43€39.89n/a6
Mar ’25€35.80
€50.96
+42.3%
15.9%€64.18€41.66n/a6
Feb ’25€41.20
€53.28
+29.3%
14.4%€64.95€42.47€35.008
Jan ’25€42.20
€53.59
+27.0%
15.4%€65.85€43.05€36.807
Dec ’24€40.80
€55.06
+35.0%
17.4%€70.85€42.26€36.608
Nov ’24€38.00
€55.96
+47.3%
17.4%€72.21€43.07€32.408
Oct ’24€41.40
€55.96
+35.2%
17.4%€72.21€43.07€35.008
Sep ’24€44.80
€57.88
+29.2%
15.4%€72.39€43.18€34.008
Aug ’24€48.60
€60.45
+24.4%
15.3%€75.24€50.16€35.608
Jul ’24€48.60
€60.45
+24.4%
15.3%€75.24€50.16€30.008
Jun ’24€51.50
€60.88
+18.2%
16.5%€76.48€50.32€31.208
May ’24€56.00
€61.71
+10.2%
16.6%€77.20€50.79€32.408
Apr ’24€55.00
€65.45
+19.0%
16.6%€80.35€52.86€29.007
Mar ’24€55.00
€65.52
+19.1%
16.7%€81.28€53.25€35.807
Feb ’24€64.00
€67.13
+4.9%
16.0%€83.40€55.36€41.207
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€36.84
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 23:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. wordt gevolgd door 21 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mitsuko MiyasakoBarclays
Ritsuko TsunodaBofA Global Research
Daisuke YamaguchiCitigroup Global Markets Japan Inc.