Hengan International Group Company Limited

DB:HGNC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.0b

Hengan International Group Waardering

Is HGNC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HGNC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.44
Fair Value
41.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HGNC ( €2.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HGNC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HGNC?

Belangrijke metriek: Omdat HGNC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HGNC. Deze wordt berekend door HGNC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HGNC's PE Ratio?
PE-verhouding7.6x
InkomstenCN¥2.98b
MarktkapitalisatieCN¥22.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HGNC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HGNC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.2x
BEI Beiersdorf
38.4x12.8%€28.0b
688363 Bloomage BioTechnology
53.3x30.2%CN¥23.5b
531162 Emami
31.6x11.2%₹244.5b
4967 Kobayashi Pharmaceutical
41.4x18.9%JP¥421.8b
HGNC Hengan International Group
7.6x0.7%€24.4b

Price-To-Earnings versus peers: HGNC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HGNC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HGNC 7.6xGemiddelde industrie 23.6xNo. of Companies4PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HGNC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HGNC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HGNC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.6x
Eerlijke PE Verhouding16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HGNC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HGNC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.61
€3.48
+33.1%
18.1%€5.09€2.60n/a15
Jan ’26€2.75
€3.55
+29.1%
17.5%€5.08€2.60n/a15
Dec ’25€2.68
€3.54
+32.2%
16.5%€4.90€2.57n/a15
Nov ’25€2.70
€3.53
+30.6%
15.2%€4.85€2.96n/a15
Oct ’25€3.07
€3.43
+12.0%
15.1%€4.72€2.88n/a15
Sep ’25€2.89
€3.43
+18.8%
15.1%€4.72€2.88n/a15
Aug ’25€2.85
€3.65
+28.3%
15.4%€4.74€2.99n/a15
Jul ’25€2.80
€3.73
+33.0%
17.5%€5.45€3.01n/a16
Jun ’25€3.11
€3.72
+19.6%
17.4%€5.47€3.02n/a15
May ’25€3.14
€3.74
+19.3%
17.5%€5.51€3.04n/a15
Apr ’25€2.89
€3.72
+28.7%
17.4%€5.45€3.02n/a15
Mar ’25€2.84
€4.12
+45.1%
17.6%€6.19€3.30n/a15
Feb ’25€2.91
€4.09
+40.6%
17.4%€6.10€3.28n/a15
Jan ’25€3.31
€4.17
+25.8%
16.5%€6.11€3.27€2.7515
Dec ’24€3.30
€4.22
+28.0%
17.8%€6.45€3.33€2.6815
Nov ’24€3.15
€4.46
+41.5%
19.7%€6.63€3.37€2.7016
Oct ’24€2.98
€4.42
+48.4%
19.1%€6.52€3.32€3.0717
Sep ’24€3.39
€4.36
+28.6%
19.0%€6.43€3.28€2.8917
Aug ’24€3.70
€4.64
+25.4%
17.2%€6.99€3.49€2.8518
Jul ’24€3.81
€4.78
+25.3%
16.3%€7.15€4.02€2.8019
Jun ’24€3.94
€4.91
+24.7%
15.3%€7.26€4.18€3.1120
May ’24€4.10
€4.84
+18.0%
14.6%€7.07€4.17€3.1420
Apr ’24€4.18
€4.97
+18.9%
14.6%€7.19€4.24€2.8920
Mar ’24€4.29
€5.18
+20.8%
18.9%€8.33€4.23€2.8417
Feb ’24€4.43
€5.18
+16.9%
21.6%€9.05€4.18€2.9117
Jan ’24€5.03
€5.08
+1.0%
23.2%€9.04€3.66€3.3117
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€3.47
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/22 22:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/22 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hengan International Group Company Limited wordt gevolgd door 51 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Manmohan SinghBear Stearns Companies Inc.
Y. ChenBNP Paribas Securities (Asia)