Essity AB (publ)

DB:ESWB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.8b

Essity Waardering

Is ESWB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ESWB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ESWB ( €24.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €56.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESWB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESWB?

Belangrijke metriek: Omdat ESWB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESWB. Deze wordt berekend door ESWB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESWB's PE Ratio?
PE-verhouding14.9x
InkomstenSEK 12.47b
MarktkapitalisatieSEK 186.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESWB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESWB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.8x
HEN3 Henkel KGaA
14.8x3.98%€29.0b
BEI Beiersdorf
17.8x3.94%€16.7b
CHD Church & Dwight
31.4x11.29%US$23.0b
CLX Clorox
15.4x7.76%US$11.5b
ESWB Essity
14.9x5.24%€186.1b

Price-To-Earnings versus peers: ESWB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESWB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Household Products industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ESWB 14.9xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies10PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESWB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het European Household Products -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESWB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESWB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.9x
Eerlijke PE Verhouding15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ESWB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESWB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.84
€24.31
-2.14%
10.29%€27.10€19.42n/a15
Jun ’27€23.99
€24.50
+2.11%
10.22%€27.73€19.87n/a15
May ’27€22.06
€24.40
+10.59%
10.20%€27.58€19.76n/a15
Apr ’27€22.70
€24.95
+9.91%
11.01%€29.33€20.16n/a14
Mar ’27€26.80
€25.97
-3.10%
9.23%€29.93€21.98n/a14
Feb ’27€24.82
€26.28
+5.88%
9.23%€30.29€22.24n/a14
Jan ’27€24.36
€26.31
+8.02%
11.24%€30.06€20.81n/a13
Dec ’26€23.83
€25.96
+8.96%
11.38%€29.51€20.43n/a12
Nov ’26€24.04
€26.14
+8.74%
11.56%€29.77€20.61n/a12
Oct ’26€22.02
€25.74
+16.88%
11.32%€29.54€20.45n/a12
Sep ’26€22.95
€25.95
+13.06%
10.91%€29.66€20.67n/a12
Aug ’26€21.99
€25.94
+17.98%
11.25%€29.52€20.58n/a11
Jul ’26€23.60
€27.45
+16.29%
9.32%€30.96€22.44€24.8411
Jun ’26n/a
€28.52
0%
9.19%€31.67€22.95€23.9913
May ’26€24.79
€28.30
+14.15%
8.94%€31.35€22.71€22.0613
Apr ’26n/a
€29.54
0%
10.86%€34.70€23.13€22.7012
Mar ’26€26.22
€28.57
+8.96%
10.81%€33.31€22.21€26.8012
Feb ’26€24.51
€28.16
+14.87%
10.40%€32.70€21.80€24.8212
Jan ’26€25.53
€28.39
+11.21%
10.25%€33.00€23.45€24.3611
Dec ’25n/a
€28.20
0%
9.86%€32.95€23.41€23.8311
Nov ’25€26.35
€27.98
+6.19%
11.36%€33.13€23.11€24.0411
Oct ’25€27.93
€28.32
+1.38%
10.95%€33.05€23.36€22.0211
Sep ’25€26.85
€27.22
+1.36%
8.14%€29.82€23.24€22.9511
Aug ’25€26.15
€26.31
+0.62%
8.07%€29.10€22.68€21.9913
Jul ’25€24.12
€26.03
+7.92%
8.08%€29.35€22.23€23.6014
€24.4
Fair Value
1.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/01 23:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/01 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Essity AB (publ) wordt gevolgd door 24 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Patrick FolanBarclays
Iain SimpsonBarclays