Edgewell Personal Care Company

DB:EGZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Edgewell Personal Care Waardering

Is EGZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EGZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€70.60
Fair Value
56.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EGZ ( €30.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €70.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EGZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EGZ?

Belangrijke metriek: Omdat EGZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EGZ. Deze wordt berekend door EGZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EGZ's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
InkomstenUS$98.60m
MarktkapitalisatieUS$1.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EGZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EGZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.6x
BEI Beiersdorf
38.7x12.9%€28.7b
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic
18x24.9%HK$14.5b
4927 Pola Orbis Holdings
42.9x12.5%JP¥314.1b
600315 Shanghai Jahwa United
38.8x26.8%CN¥10.4b
EGZ Edgewell Personal Care
15.9x19.1%€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: EGZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EGZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EGZ 15.9xGemiddelde industrie 23.4xNo. of Companies4PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EGZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EGZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EGZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EGZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EGZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.80
€40.11
+30.2%
14.1%€51.22€33.82n/a8
Jan ’26€32.40
€40.14
+23.9%
13.3%€50.50€33.35n/a8
Dec ’25€34.20
€39.66
+16.0%
13.4%€50.19€33.15n/a8
Nov ’25€31.80
€38.68
+21.6%
15.7%€48.81€32.24n/a8
Oct ’25€32.20
€39.63
+23.1%
14.5%€47.60€31.43n/a8
Sep ’25€35.80
€40.74
+13.8%
14.1%€48.52€32.04n/a8
Aug ’25€35.80
€41.19
+15.0%
13.4%€48.64€32.12n/a8
Jul ’25€36.80
€41.68
+13.3%
13.7%€49.36€32.60n/a8
Jun ’25€34.60
€41.39
+19.6%
13.9%€49.15€32.46n/a8
May ’25€34.80
€40.89
+17.5%
15.1%€49.40€31.69n/a8
Apr ’25€35.80
€40.83
+14.1%
14.3%€48.91€31.38n/a8
Mar ’25€35.00
€40.83
+16.7%
14.3%€48.91€31.38n/a8
Feb ’25€34.00
€39.66
+16.6%
15.3%€48.75€30.36n/a9
Jan ’25€32.40
€38.98
+20.3%
16.9%€48.55€29.31€32.409
Dec ’24€31.60
€40.24
+27.4%
16.7%€49.60€29.95€34.209
Nov ’24€32.60
€41.43
+27.1%
15.4%€50.16€30.28€31.809
Oct ’24€34.60
€43.74
+26.4%
11.7%€50.15€35.01€32.209
Sep ’24€35.20
€42.51
+20.8%
11.7%€48.16€33.62€35.809
Aug ’24€35.40
€41.73
+17.9%
12.4%€47.62€32.35€35.809
Jul ’24€37.80
€43.76
+15.8%
10.6%€48.77€34.96€36.809
Jun ’24€36.20
€44.04
+21.7%
10.2%€48.73€34.94€34.6010
May ’24€39.20
€42.47
+8.3%
12.5%€48.61€32.10€34.8010
Apr ’24€38.20
€43.28
+13.3%
13.2%€49.63€32.77€35.809
Mar ’24€39.60
€43.28
+9.3%
13.2%€49.63€32.77€35.009
Feb ’24€39.00
€40.86
+4.8%
12.6%€48.85€32.26€34.009
Jan ’24€36.40
€41.51
+14.0%
13.6%€50.00€33.02€32.409
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€39.66
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 19:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Edgewell Personal Care Company wordt gevolgd door 26 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays
Constance ManeatyBMO Capital Markets Equity Research