Coty Inc.

DB:CO3A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.1b

Coty Waardering

Is CO3A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CO3A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CO3A ( €6.93 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CO3A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CO3A?

Belangrijke metriek: Omdat CO3A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CO3A. Deze wordt berekend door CO3A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CO3A's PE Ratio?
PE-verhouding40.4x
InkomstenUS$157.50m
MarktkapitalisatieUS$6.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CO3A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CO3A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.6x
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.6b
HEN3 Henkel KGaA
18.6x6.5%€30.9b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
76x15.9%₹514.1b
2367 Giant Biogene Holding
26.3x23.4%HK$50.0b
CO3A Coty
40.4x23.3%€6.4b

Price-To-Earnings versus peers: CO3A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CO3A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CO3A 40.4xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CO3A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.4 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CO3A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CO3A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.4x
Eerlijke PE Verhouding28.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CO3A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CO3A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.93
€9.77
+41.0%
19.6%€14.21€6.63n/a20
Nov ’25€6.79
€10.70
+57.5%
15.9%€13.85€7.39n/a20
Oct ’25€8.28
€11.27
+36.1%
14.9%€15.27€8.98n/a20
Sep ’25€8.38
€11.32
+35.1%
13.7%€15.19€8.94n/a20
Aug ’25€8.90
€11.88
+33.5%
11.9%€15.29€10.19n/a20
Jul ’25€9.17
€12.29
+34.1%
12.2%€15.40€10.26n/a20
Jun ’25€9.58
€12.20
+27.5%
11.3%€15.18€10.12n/a20
May ’25€10.73
€12.48
+16.3%
11.6%€16.35€10.28n/a21
Apr ’25€11.03
€12.50
+13.3%
12.2%€16.12€10.13n/a20
Mar ’25€11.61
€12.51
+7.8%
12.7%€16.19€9.71n/a20
Feb ’25€11.20
€12.17
+8.6%
11.9%€15.73€9.72n/a20
Jan ’25€11.15
€11.70
+4.9%
13.6%€15.59€9.17n/a20
Dec ’24€10.32
€11.52
+11.6%
13.6%€15.48€9.10n/a20
Nov ’24€8.67
€11.98
+38.2%
12.2%€14.07€9.38€6.7918
Oct ’24€10.32
€12.59
+22.1%
10.5%€15.01€10.32€8.2816
Sep ’24€10.69
€12.12
+13.4%
9.7%€13.81€10.13€8.3816
Aug ’24€10.59
€12.37
+16.8%
10.0%€15.50€10.49€8.9015
Jul ’24€11.23
€12.13
+8.0%
10.8%€14.60€10.49€9.1715
Jun ’24€10.21
€12.05
+18.0%
11.1%€14.57€10.47€9.5815
May ’24€10.71
€11.50
+7.3%
14.9%€14.58€7.52€10.7315
Apr ’24€11.03
€11.02
-0.1%
16.6%€13.84€7.61€11.0315
Mar ’24€10.57
€11.21
+6.1%
15.9%€14.15€7.78€11.6115
Feb ’24€9.27
€9.98
+7.7%
20.1%€13.80€6.44€11.2014
Jan ’24€7.82
€9.81
+25.4%
24.3%€14.33€6.69€11.1515
Dec ’23€7.42
€10.19
+37.3%
24.4%€14.98€6.99€10.3215
Nov ’23€6.89
€10.47
+52.0%
22.0%€15.19€7.09€8.6715

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$26.00

7D

2.4%

1Y

11.1%

L'Oréal

€176.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€329.75

7D

1.4%

1Y

-23.3%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-2.8%

1Y

26.5%