Coty Inc.

DB:CO3A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.7b

Coty Waardering

Is CO3A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CO3A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.22
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CO3A ( €5.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CO3A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CO3A?

Belangrijke metriek: Omdat CO3A nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CO3A. Deze wordt berekend door CO3A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CO3A's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopUS$6.09b
MarktkapitalisatieUS$4.93b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CO3A's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CO3A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.5x
BEI Beiersdorf
2.9x5.4%€28.5b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
10.5x9.7%₹453.4b
1318 Mao Geping Cosmetics
9.6x27.2%HK$35.7b
IPAR Interparfums
3x4.9%US$4.3b
CO3A Coty
0.8x2.7%€4.9b

Price-To-Sales versus peers: CO3A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CO3A's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CO3A 0.8xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies8PS01.63.24.86.48+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CO3A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CO3A's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CO3A PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CO3A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CO3A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.32
€8.27
+55.4%
23.7%€12.85€5.71n/a21
Feb ’26€7.05
€9.53
+35.1%
22.4%€14.38€5.75n/a21
Jan ’26€6.55
€9.68
+47.8%
20.0%€14.29€6.67n/a21
Dec ’25€6.93
€9.77
+41.0%
19.6%€14.21€6.63n/a20
Nov ’25€6.79
€10.67
+57.1%
15.9%€13.82€7.37n/a20
Oct ’25€8.28
€11.27
+36.1%
14.9%€15.27€8.98n/a20
Sep ’25€8.38
€11.32
+35.1%
13.7%€15.19€8.94n/a20
Aug ’25€8.90
€11.88
+33.5%
11.9%€15.29€10.19n/a20
Jul ’25€9.17
€12.29
+34.1%
12.2%€15.40€10.26n/a20
Jun ’25€9.58
€12.20
+27.5%
11.3%€15.18€10.12n/a20
May ’25€10.73
€12.48
+16.3%
11.6%€16.35€10.28n/a21
Apr ’25€11.03
€12.50
+13.3%
12.2%€16.12€10.13n/a20
Mar ’25€11.61
€12.51
+7.8%
12.7%€16.19€9.71n/a20
Feb ’25€11.20
€12.17
+8.6%
11.9%€15.73€9.72€7.0520
Jan ’25€11.15
€11.70
+4.9%
13.6%€15.59€9.17€6.5520
Dec ’24€10.32
€11.52
+11.6%
13.6%€15.48€9.10€6.9320
Nov ’24€8.67
€11.98
+38.2%
12.2%€14.07€9.38€6.7918
Oct ’24€10.32
€12.59
+22.1%
10.5%€15.01€10.32€8.2816
Sep ’24€10.69
€12.12
+13.4%
9.7%€13.81€10.13€8.3816
Aug ’24€10.59
€12.37
+16.8%
10.0%€15.50€10.49€8.9015
Jul ’24€11.23
€12.13
+8.0%
10.8%€14.60€10.49€9.1715
Jun ’24€10.21
€12.05
+18.0%
11.1%€14.57€10.47€9.5815
May ’24€10.71
€11.50
+7.3%
14.9%€14.58€7.52€10.7315
Apr ’24€11.03
€11.02
-0.1%
16.6%€13.84€7.61€11.0315
Mar ’24€10.57
€11.21
+6.1%
15.9%€14.15€7.78€11.6115
Feb ’24€9.27
€9.98
+7.7%
20.1%€13.80€6.44€11.2014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€8.17
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 09:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Coty Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mariano SzachtmanBanco Santander
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays