Puig Brands Waardering

Is B1B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van B1B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: B1B ( €19.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: B1B wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor B1B?

Belangrijke metriek: Omdat B1B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor B1B. Deze wordt berekend door B1B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is B1B's PE Ratio?
PE-verhouding26.6x
Inkomsten€409.86m
Marktkapitalisatie€10.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt B1B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor B1B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37x
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.6b
HEN3 Henkel KGaA
18.6x6.5%€30.9b
DABUR Dabur India
50.8x12.5%₹909.2b
BRBR BellRing Brands
41.2x12.0%US$10.2b
B1B Puig Brands
26.6x15.2%€10.9b

Price-To-Earnings versus peers: B1B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt B1B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
B1B 26.6xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: B1B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 22.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is B1B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

B1B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.6x
Eerlijke PE Verhouding26x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: B1B is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten B1B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.35
€27.28
+41.0%
11.5%€33.00€23.00n/a10
Nov ’25€20.77
€27.25
+31.2%
11.6%€33.00€23.00n/a10
Oct ’25€20.09
€28.22
+40.5%
11.3%€34.20€23.00n/a9
Sep ’25€25.20
€30.24
+20.0%
6.3%€34.20€28.00n/a8
Aug ’25€24.86
€30.24
+21.6%
6.3%€34.20€28.00n/a8
Jul ’25€26.03
€30.24
+16.2%
6.3%€34.20€28.00n/a8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven