Intercos Waardering

Is 2AQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2AQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2AQ ( €13.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €11.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2AQ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2AQ?

Belangrijke metriek: Omdat 2AQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2AQ. Deze wordt berekend door 2AQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2AQ's PE Ratio?
PE-verhouding29x
Inkomsten€45.13m
Marktkapitalisatie€1.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2AQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2AQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.4x
BEI Beiersdorf
37.6x12.7%€27.8b
603983 Guangdong Marubi Biotechnology
35.4x24.0%CN¥11.5b
603193 Runben Biotechnology
29.6x22.7%CN¥9.1b
JWEL Jamieson Wellness
39x61.8%CA$1.5b
2AQ Intercos
29x22.6%€1.3b

Price-To-Earnings versus peers: 2AQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2AQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2AQ 29.0xGemiddelde industrie 22.3xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2AQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 22.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2AQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2AQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2AQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2AQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.40
€17.83
+33.1%
7.0%€20.00€16.50n/a6
Nov ’25€14.86
€18.63
+25.4%
4.1%€20.00€17.50n/a6
Oct ’25€15.78
€18.72
+18.6%
4.1%€20.00€17.50n/a6
Sep ’25€16.18
€18.68
+15.5%
4.2%€20.00€17.50n/a6
Aug ’25€16.42
€18.35
+11.8%
5.3%€20.00€17.00n/a6
Jul ’25€15.08
€18.18
+20.6%
5.2%€20.00€17.00n/a6
Jun ’25€16.16
€18.18
+12.5%
5.2%€20.00€17.00n/a6
May ’25€12.88
€17.60
+36.6%
8.6%€20.00€15.50n/a6
Apr ’25€12.92
€17.68
+36.9%
8.1%€20.00€15.50n/a6
Mar ’25€14.00
€17.54
+25.3%
8.2%€20.00€15.50n/a6
Feb ’25€14.16
€17.36
+22.6%
8.0%€20.00€15.50n/a6
Jan ’25€14.06
€17.11
+21.7%
9.1%€20.00€15.50n/a6
Dec ’24€13.58
€17.11
+26.0%
9.1%€20.00€15.50n/a6
Nov ’24€13.28
€17.18
+29.3%
9.5%€20.00€15.50€14.866
Oct ’24€12.34
€17.44
+41.3%
8.4%€20.00€15.50€15.786
Sep ’24€13.14
€17.78
+35.3%
7.4%€20.00€15.50€16.186
Aug ’24€15.72
€17.93
+14.0%
7.3%€20.00€15.50€16.426
Jul ’24€14.90
€17.93
+20.3%
7.3%€20.00€15.50€15.086
Jun ’24€15.40
€17.93
+16.4%
7.3%€20.00€15.50€16.166
May ’24€16.36
€16.17
-1.2%
5.6%€17.50€14.50€12.886
Apr ’24€13.04
€15.45
+18.5%
6.7%€16.50€14.00€12.926
Mar ’24€13.62
€14.75
+8.3%
8.2%€16.50€13.00€14.006
Feb ’24€13.03
€14.75
+13.2%
8.2%€16.50€13.00€14.166
Jan ’24€12.41
€14.23
+14.7%
11.1%€16.50€12.00€14.066
Dec ’23€12.28
€13.88
+13.0%
10.8%€16.50€12.00€13.585
Nov ’23€9.94
€14.14
+42.3%
9.3%€16.50€12.70€13.285

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven