Fancl Corporation

BST:4P2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.1b

Fancl Waardering

Is 4P2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4P2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4P2 ( €17 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €14.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4P2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4P2?

Belangrijke metriek: Omdat 4P2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4P2. Deze wordt berekend door 4P2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4P2's PE Ratio?
PE-verhouding47.8x
InkomstenJP¥7.07b
MarktkapitalisatieJP¥337.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4P2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4P2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.1x
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.6b
4927 Pola Orbis Holdings
44.6x12.5%JP¥321.2b
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic
16.4x24.9%HK$13.3b
4922 KOSÉ
49.9x22.3%JP¥394.8b
4P2 Fancl
47.8x14.7%€337.5b

Price-To-Earnings versus peers: 4P2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4P2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4P2 47.8xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies4PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4P2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.8 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4P2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4P2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.8x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4P2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4P2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.00
€15.31
-9.9%
3.9%€15.91€14.72n/a2
Dec ’25€17.30
€14.96
-13.5%
7.0%€16.07€13.41n/a4
Nov ’25€16.50
€14.96
-9.3%
7.0%€16.07€13.41n/a4
Oct ’25€17.10
€15.41
-9.9%
7.0%€16.56€13.82n/a4
Sep ’25€17.10
€15.35
-10.2%
6.8%€16.25€13.57n/a5
Aug ’25€17.70
€14.59
-17.6%
6.8%€15.44€12.89n/a5
Jul ’25€15.50
€14.59
-5.9%
6.8%€15.44€12.89n/a5
Jun ’25€11.40
€14.48
+27.0%
6.2%€15.33€12.79n/a6
May ’25€10.80
€15.89
+47.1%
6.5%€17.89€14.49n/a6
Apr ’25€12.10
€15.89
+31.3%
6.5%€17.89€14.49n/a6
Mar ’25€12.40
€16.58
+33.7%
7.0%€17.96€14.55n/a5
Feb ’25€14.70
€17.84
+21.3%
11.9%€21.86€14.68n/a7
Jan ’25€14.90
€18.48
+24.0%
12.8%€22.57€15.15n/a6
Dec ’24€14.00
€17.47
+24.8%
12.4%€21.60€14.50€17.308
Nov ’24€13.90
€17.42
+25.4%
13.5%€22.07€14.82€16.509
Oct ’24€14.20
€18.11
+27.6%
11.6%€22.18€15.52€17.108
Sep ’24€16.00
€18.11
+13.2%
11.6%€22.18€15.52€17.108
Aug ’24€15.40
€17.27
+12.2%
13.0%€22.29€14.65€17.708
Jul ’24€15.00
€17.20
+14.7%
13.4%€22.58€14.84€15.509
Jun ’24€15.10
€18.76
+24.2%
14.5%€23.34€15.34€11.409
May ’24€15.50
€20.34
+31.2%
13.4%€24.70€16.23€10.809
Apr ’24€16.50
€20.34
+23.3%
13.4%€24.70€16.23€12.109
Mar ’24€16.90
€21.84
+29.2%
25.3%€36.43€16.12€12.4010
Feb ’24€18.10
€22.10
+22.1%
25.2%€36.76€16.26€14.7010
Jan ’24€18.70
€21.82
+16.7%
25.3%€37.07€16.40€14.9011
Dec ’23€18.10
€21.68
+19.8%
24.7%€36.51€16.85€14.0011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 08:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fancl Corporation wordt gevolgd door 22 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mitsuko MiyasakoBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Yuri NishizakiBofA Global Research