Xtant Medical Holdings Waardering
Is XMS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van XMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van XMS te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van XMS te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XMS?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is XMS's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -10.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt XMS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.8x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | €705.0m |
V3V VITA 34 | 0.9x | 3.1% | €69.4m |
PUS PULSION Medical Systems | 3.8x | n/a | €134.4m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 2.3x | 17.7% | €96.2m |
XMS Xtant Medical Holdings | 0.6x | 15.1% | €74.9m |
Price-To-Sales versus peers: XMS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt XMS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?
Price-To-Sales versus industrie: XMS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is XMS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.6x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: XMS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €0.40 | €2.13 +438.1% | 33.3% | €2.84 | €1.42 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.40 | €2.07 +423.0% | 33.3% | €2.76 | €1.38 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.56 | €2.16 +289.6% | 27.7% | €2.76 | €1.56 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.60 | €2.16 +260.4% | 27.7% | €2.76 | €1.56 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.63 | €2.16 +246.0% | 27.7% | €2.76 | €1.56 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.55 | €2.16 +296.7% | 27.7% | €2.76 | €1.56 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.65 | €2.16 +235.2% | 27.7% | €2.76 | €1.56 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.85 | €1.78 +108.6% | 3.9% | €1.85 | €1.71 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.01 | €1.78 +76.5% | 3.9% | €1.85 | €1.71 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.99 | €1.78 +79.2% | 3.9% | €1.85 | €1.71 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.86 | €1.78 +106.1% | 3.9% | €1.85 | €1.71 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.08 | €1.78 +65.1% | 3.9% | €1.85 | €1.71 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.