UFP Technologies, Inc.

DB:UFP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

UFP Technologies Waardering

Is UFP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UFP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UFP ( €241.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €174.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UFP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UFP?

Belangrijke metriek: Omdat UFP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UFP. Deze wordt berekend door UFP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UFP's PE Ratio?
PE-verhouding35.7x
InkomstenUS$54.21m
MarktkapitalisatieUS$1.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UFP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UFP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
PHH2 Paul Hartmann
13.3xn/a€792.0m
EUZ Eckert & Ziegler
25.9x5.2%€928.9m
AFX Carl Zeiss Meditec
22.7x16.1%€4.1b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.5x2.0%€805.2m
UFP UFP Technologies
35.7x16.8%€1.9b

Price-To-Earnings versus peers: UFP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UFP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UFP 35.7xGemiddelde industrie 30.2xNo. of Companies10PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UFP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UFP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UFP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.7x
Eerlijke PE Verhouding26.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UFP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UFP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€241.60
€354.94
+46.9%
2.9%€365.19€344.69n/a2
Dec ’25€302.80
€354.94
+17.2%
2.9%€365.19€344.69n/a2
Nov ’25€245.40
€350.76
+42.9%
3.6%€363.27€338.25n/a2
Oct ’25€283.00
€350.76
+23.9%
3.6%€363.27€338.25n/a2
Sep ’25€300.60
€350.76
+16.7%
3.6%€363.27€338.25n/a2
Aug ’25€297.40
€350.76
+17.9%
3.6%€363.27€338.25n/a2
Jun ’25€240.20
€245.52
+2.2%
2.9%€252.53€238.50n/a2
May ’25€206.80
€245.52
+18.7%
2.9%€252.53€238.50n/a2
Apr ’25€232.00
€224.36
-3.3%
4.9%€235.44€213.28n/a2
Sep ’24€162.00
€203.82
+25.8%
0.4%€204.74€202.91€300.602
Aug ’24€176.00
€203.04
+15.4%
0.4%€203.95€202.13€297.402
Jul ’24€177.00
€204.49
+15.5%
0.4%€205.41€203.57€244.202
Jun ’24€144.00
€148.99
+3.5%
4.3%€155.35€142.63€240.202
May ’24€123.00
€126.64
+3.0%
2.2%€129.48€123.81€206.802
Apr ’24€119.00
€126.64
+6.4%
2.2%€129.48€123.81€232.002
Mar ’24€111.00
€127.67
+15.0%
1.2%€129.20€126.15€193.002
Feb ’24€104.00
€127.67
+22.8%
1.2%€129.20€126.15€156.002
Jan ’24€109.00
€127.67
+17.1%
1.2%€129.20€126.15€158.002
Dec ’23€115.00
€127.67
+11.0%
1.2%€129.20€126.15€152.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 06:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

UFP Technologies, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Justin AgesCJS Securities, Inc.
Brett FishbinKeyBanc Capital Markets Inc.
Jaeson Allen SchmidtLake Street Capital Markets, LLC