STAAR Surgical Company

DB:SR3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

STAAR Surgical Waardering

Is SR3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SR3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SR3 ( €25.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €57.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SR3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SR3?

Belangrijke metriek: Omdat SR3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SR3. Deze wordt berekend door SR3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SR3's PE Ratio?
PE-verhouding64.6x
InkomstenUS$21.78m
MarktkapitalisatieUS$1.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SR3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SR3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.1x
PHH2 Paul Hartmann
12.5xn/a€742.3m
EUZ Eckert & Ziegler
24.5x5.9%€879.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€798.0m
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
SR3 STAAR Surgical
64.6x33.7%€1.3b

Price-To-Earnings versus peers: SR3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SR3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SR3 64.6xGemiddelde industrie 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SR3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.6 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SR3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SR3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio64.6x
Eerlijke PE Verhouding36.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SR3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 64.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SR3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€25.55
€40.82
+59.8%
23.1%€56.99€25.65n/a11
Nov ’25€26.16
€41.04
+56.9%
21.6%€55.37€24.92n/a10
Oct ’25€33.14
€44.72
+35.0%
15.9%€54.16€33.40n/a10
Sep ’25€28.80
€45.12
+56.7%
16.0%€53.61€33.06n/a11
Aug ’25€37.94
€47.01
+23.9%
14.9%€55.06€33.95n/a11
Jul ’25€44.04
€48.11
+9.2%
13.1%€55.85€37.24n/a10
Jun ’25€37.24
€48.11
+29.2%
13.1%€55.18€36.79n/a9
May ’25€44.04
€45.82
+4.0%
19.5%€55.92€30.76n/a9
Apr ’25€34.60
€40.02
+15.7%
17.6%€48.51€29.29n/a9
Mar ’25€28.80
€37.69
+30.9%
21.3%€48.87€27.66n/a8
Feb ’25€25.83
€38.78
+50.1%
20.8%€48.65€27.54n/a8
Jan ’25€28.89
€41.00
+41.9%
19.5%€50.90€29.99n/a9
Dec ’24€28.65
€44.59
+55.6%
16.6%€52.29€32.68n/a8
Nov ’24€39.22
€48.94
+24.8%
16.6%€60.56€37.85€26.167
Oct ’24€37.53
€49.94
+33.1%
17.1%€60.96€37.51€33.148
Sep ’24€39.71
€52.00
+31.0%
12.4%€60.69€41.38€28.809
Aug ’24€49.51
€63.84
+28.9%
11.6%€74.71€48.92€37.949
Jul ’24€47.45
€69.33
+46.1%
12.7%€77.54€50.17€44.049
Jun ’24€53.56
€73.15
+36.6%
13.0%€88.22€55.72€37.249
May ’24€61.96
€70.96
+14.5%
11.9%€82.34€54.89€44.049
Apr ’24€57.08
€74.98
+31.4%
10.8%€84.89€56.59€34.608
Mar ’24€52.40
€74.98
+43.1%
10.8%€84.89€56.59€28.808
Feb ’24€64.46
€74.06
+14.9%
14.9%€96.80€55.31€25.839
Jan ’24€44.48
€75.62
+70.0%
14.9%€98.97€56.56€28.899
Dec ’23€54.32
€82.06
+51.1%
9.7%€100.78€74.86€28.658
Nov ’23€71.34
€103.45
+45.0%
14.3%€128.51€87.39€39.228

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%