Simulations Plus Waardering
Is SD3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde
Wat is de reële prijs van SD3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Onder de reële waarde: SD3 ( €15.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.65 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SD3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SD3?
Belangrijke metriek: Omdat SD3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SD3's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 4.6x |
| Verkoop | US$80.54m |
| Marktkapitalisatie | US$370.92m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 23x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SD3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.5x | ||
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 1.1x | n/a | €1.4b |
AJ91 DocCheck | 1.1x | n/a | €60.9m |
3KT Kontigo Care | 1.1x | n/a | €59.9m |
M3V MeVis Medical Solutions | 2.8x | n/a | €44.0m |
SD3 Simulations Plus | 4.6x | 9.29% | €370.9m |
Price-To-Sales versus peers: SD3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.5 x).
Historische Prijs naar verkoop Ratio
De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.
Historische gegevens ophalen
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SD3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: SD3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het German Healthcare Services -industriegemiddelde ( 1.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SD3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 4.6x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.7x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SD3 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €15.70 | €15.10 -3.85% | 7.25% | €16.19 | €14.00 | n/a | 2 |
| Jul ’27 | €15.70 | €15.05 -4.15% | 7.25% | €16.14 | €13.96 | n/a | 2 |
| Jun ’27 | €14.60 | €20.14 +37.96% | 25.89% | €26.38 | €13.62 | n/a | 3 |
| May ’27 | €11.80 | €20.18 +71.04% | 25.89% | €26.44 | €13.64 | n/a | 3 |
| Apr ’27 | €10.20 | €21.41 +109.86% | 19.95% | €26.90 | €16.49 | n/a | 3 |
| Mar ’27 | €10.10 | €20.99 +107.86% | 19.95% | €26.38 | €16.17 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | €14.60 | €20.99 +43.79% | 19.95% | €26.38 | €16.17 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | €15.40 | €19.05 +23.73% | 28.40% | €26.45 | €13.65 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | n/a | €19.81 0% | 24.40% | €26.70 | €13.78 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | n/a | €19.78 0% | 24.40% | €26.65 | €13.76 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | n/a | €19.59 0% | 24.40% | €26.41 | €13.63 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | n/a | €21.67 0% | 17.75% | €26.52 | €17.11 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | n/a | €21.67 0% | 17.75% | €26.52 | €17.11 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | n/a | €31.31 0% | 14.12% | €35.41 | €24.18 | €15.70 | 4 |
| Jun ’26 | n/a | €36.99 0% | 4.45% | €39.64 | €35.23 | €14.60 | 4 |
| May ’26 | n/a | €40.98 0% | 20.07% | €57.17 | €35.18 | €11.80 | 5 |
| Apr ’26 | n/a | €47.42 0% | 21.22% | €62.39 | €35.52 | €10.20 | 5 |
| Mar ’26 | n/a | €47.42 0% | 21.22% | €62.39 | €35.52 | €10.10 | 5 |
| Feb ’26 | n/a | €47.42 0% | 21.22% | €62.39 | €35.52 | €14.60 | 5 |
| Jan ’26 | n/a | €47.56 0% | 19.64% | €61.83 | €37.10 | €15.40 | 5 |
| Dec ’25 | n/a | €47.56 0% | 19.64% | €61.83 | €37.10 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | €48.87 0% | 17.24% | €60.22 | €37.06 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €52.66 0% | 11.57% | €60.05 | €43.42 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €52.66 0% | 11.57% | €60.05 | €43.42 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €52.66 0% | 11.57% | €60.05 | €43.42 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €56.22 0% | 6.10% | €60.57 | €52.18 | n/a | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/07/10 06:59 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/07/10 00:00 |
| Inkomsten | 2026/02/28 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/08/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Simulations Plus, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| David Larsen | BTIG |
| Dane Leone | CGS International |
| Constantine Davides | Citizens JMP Securities, LLC |