Rockwell Medical, Inc.

DB:RWMA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €73.1m

Rockwell Medical Waardering

Is RWMA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RWMA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RWMA ( €2.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RWMA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RWMA?

Belangrijke metriek: Omdat RWMA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RWMA. Deze wordt berekend door RWMA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RWMA's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopUS$98.92m
MarktkapitalisatieUS$75.30m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RWMA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RWMA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€784.9m
PUS PULSION Medical Systems
3.7xn/a€131.9m
V3V VITA 34
0.9x3.1%€71.5m
LIK LIMES Schlosskliniken
2.4x16.5%€100.3m
RWMA Rockwell Medical
0.8x-7.3%€75.3m

Price-To-Sales versus peers: RWMA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RWMA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.8%US$808.94m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$808.88m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
RWMA 0.8xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RWMA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RWMA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RWMA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RWMA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RWMA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.13
€6.25
+193.0%
7.7%€6.73€5.77n/a2
Dec ’25€2.07
€6.19
+199.5%
7.7%€6.67€5.72n/a2
Nov ’25€3.49
€6.81
+95.1%
20.0%€8.17€5.45n/a2
Oct ’25€3.51
€6.81
+94.1%
20.0%€8.17€5.45n/a2
Sep ’25€2.61
€6.87
+163.2%
20.0%€8.24€5.50n/a2
Aug ’25€1.67
€6.43
+285.4%
28.6%€8.27€4.60n/a2
Jul ’25€1.61
€6.43
+298.6%
28.6%€8.27€4.60n/a2
Jun ’25€1.61
€6.43
+299.3%
28.6%€8.27€4.60n/a2
May ’25€1.36
€6.46
+374.5%
28.6%€8.30€4.61n/a2
Apr ’25€1.48
€6.46
+337.5%
28.6%€8.30€4.61n/a2
Mar ’25€1.29
€7.38
+472.8%
37.5%€10.14€4.61n/a2
Feb ’25€1.21
€7.38
+511.7%
37.5%€10.14€4.61n/a2
Jan ’25€1.75
€7.38
+320.6%
37.5%€10.14€4.61€2.022
Dec ’24€1.61
€7.38
+357.1%
37.5%€10.14€4.61€2.072
Nov ’24€1.66
€7.58
+356.8%
37.5%€10.43€4.74€3.492
Jul ’24€4.68
€6.99
+49.5%
20.0%€8.39€5.59€1.612
Jun ’24€3.06
€6.99
+128.8%
20.0%€8.39€5.59€1.612
May ’24€2.16
€5.02
+132.4%
27.3%€6.39€3.65€1.362
Apr ’24€1.57
€5.04
+221.2%
27.3%€6.42€3.67€1.482
Mar ’24€1.52
€4.20
+176.3%
55.6%€6.53€1.87€1.292
Feb ’24€1.35
€4.62
+242.3%
60.0%€7.39€1.85€1.212
Jan ’24€0.93
€4.84
+420.2%
60.0%€7.74€1.94€1.752

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 12:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Rockwell Medical, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tazeen AhmadBofA Global Research
Jonathan AschoffBrean Capital
Ritu BaralCanaccord Genuity