Oriola Oyj

DB:O5O Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €166.0m

Oriola Oyj Waardering

Is O5O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van O5O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: O5O ( €0.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: O5O wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor O5O?

Belangrijke metriek: Omdat O5O verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor O5O. Deze wordt berekend door O5O's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is O5O's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
Verkoop€1.63b
Marktkapitalisatie€166.05m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt O5O's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor O5O ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
ILM1 Medios
0.2x6.1%€325.0m
HAEK HAEMATO
0.3xn/a€60.6m
MED MEDICLIN
0.2x0.7%€121.6m
M12 M1 Kliniken
0.9x8.2%€293.2m
O5O Oriola Oyj
0.1x4.8%€166.0m

Price-To-Sales versus peers: O5O is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt O5O's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Healthcare industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.90m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
O5O 0.1xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: O5O is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is O5O's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

O5O PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: O5O is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten O5O voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.90
€1.03
+14.5%
2.4%€1.05€1.00n/a2
Nov ’25€0.90
€1.03
+14.4%
2.4%€1.05€1.00n/a2
Jul ’25€0.90
€1.05
+16.4%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Jun ’25€0.93
€1.08
+15.1%
7.0%€1.15€1.00n/a2
May ’25€0.98
€1.13
+14.8%
2.2%€1.15€1.10n/a2
Apr ’25€0.99
€1.18
+18.2%
2.1%€1.20€1.15n/a2
Mar ’25€1.09
€1.18
+7.8%
2.1%€1.20€1.15n/a2
Feb ’25€1.08
€1.18
+8.6%
10.6%€1.30€1.05n/a2
Jan ’25€1.06
€1.18
+11.3%
10.6%€1.30€1.05n/a2
Dec ’24€1.03
€1.18
+14.1%
10.6%€1.30€1.05n/a2
Nov ’24€0.93
€1.18
+26.9%
10.6%€1.30€1.05€0.902
Oct ’24€0.91
€1.18
+29.8%
10.6%€1.30€1.05€0.912
Sep ’24€0.93
€1.18
+26.1%
10.6%€1.30€1.05€0.932
Aug ’24€1.09
€1.28
+16.8%
2.0%€1.30€1.25€0.962
Jul ’24€1.26
€1.60
+27.4%
6.3%€1.70€1.50€0.902
Jun ’24€1.34
€1.60
+19.0%
6.3%€1.70€1.50€0.932
May ’24€1.43
€1.60
+11.6%
6.3%€1.70€1.50€0.982
Feb ’24€1.73
€2.23
+29.2%
7.6%€2.40€2.00€1.083
Jan ’24€1.71
€2.27
+32.9%
5.5%€2.40€2.10€1.063
Dec ’23€1.77
€2.27
+28.4%
5.5%€2.40€2.10€1.033
Nov ’23€1.83
€2.33
+27.4%
7.3%€2.50€2.10€0.933

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%