InspireMD Waardering

Is II2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van II2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van II2 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van II2 te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor II2?

Belangrijke metriek: Omdat II2 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor II2. Deze wordt berekend door II2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is II2's PS Ratio?
PS Verhouding11.2x
VerkoopUS$6.82m
MarktkapitalisatieUS$69.12m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt II2's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor II2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€742.3m
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
V3V VITA 34
0.9x2.9%€72.5m
HAEK HAEMATO
0.3xn/a€68.0m
II2 InspireMD
11.2x62.8%€69.1m

Price-To-Sales versus peers: II2 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt II2's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$836.09m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$779.09m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
II2 11.2xGemiddelde industrie 3.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: II2 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is II2's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

II2 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.2x
Eerlijke PS Verhouding4.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: II2 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven