OssDsign AB (publ)

DB:5J6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €70.8m

OssDsign Waardering

Is 5J6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5J6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 5J6 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 5J6 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5J6?

Belangrijke metriek: Omdat 5J6 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 5J6. Deze wordt berekend door 5J6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5J6's PS Ratio?
PS Verhouding6.4x
VerkoopSEK 127.49m
MarktkapitalisatieSEK 815.45m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5J6's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 5J6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€745.9m
V3V VITA 34
0.9x2.9%€72.2m
LIK LIMES Schlosskliniken
2.3x17.7%€96.2m
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
5J6 OssDsign
6.4x24.9%€815.5m

Price-To-Sales versus peers: 5J6 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5J6's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$830.14m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$781.42m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
5J6 6.4xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 5J6 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5J6's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5J6 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.4x
Eerlijke PS Verhouding4.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 5J6 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5J6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.70
€1.04
+48.0%
6.8%€1.12€0.95n/a3
Nov ’25€0.53
€1.09
+106.0%
10.1%€1.23€0.97n/a3
Oct ’25€0.56
€1.09
+95.7%
10.1%€1.23€0.97n/a3
Sep ’25€0.61
€1.09
+78.6%
10.1%€1.23€0.97n/a3
Aug ’25€0.77
€1.15
+49.5%
15.3%€1.40€1.01n/a3
Jul ’25€0.79
€1.13
+43.6%
15.3%€1.38€0.99n/a3
Jun ’25€0.83
€1.13
+37.3%
15.3%€1.38€0.99n/a3
May ’25€0.79
€1.14
+44.1%
14.5%€1.37€0.98n/a3
Apr ’25€0.84
€1.22
+45.4%
15.1%€1.42€0.97n/a4
Mar ’25€0.75
€1.22
+62.4%
15.1%€1.42€0.97n/a4
Feb ’25€0.75
€1.20
+61.4%
13.1%€1.37€0.97n/a4
Jan ’25€0.67
€1.29
+90.7%
5.8%€1.36€1.18n/a3
Dec ’24€0.61
€1.29
+111.4%
5.8%€1.36€1.18n/a3
Nov ’24€0.45
€1.26
+181.1%
12.3%€1.39€1.04€0.533
Oct ’24€0.52
€1.26
+142.6%
12.3%€1.39€1.04€0.563
Sep ’24€0.43
€1.11
+160.1%
14.0%€1.30€0.93€0.613
Aug ’24€0.47
€1.13
+139.5%
17.0%€1.40€0.99€0.773
Jul ’24€0.40
€1.13
+185.4%
17.0%€1.40€0.99€0.793
Jun ’24€0.38
€1.13
+197.4%
17.0%€1.40€0.99€0.833
May ’24€0.39
€1.13
+192.1%
17.0%€1.40€0.99€0.793
Apr ’24€0.39
€1.13
+188.3%
17.0%€1.40€0.99€0.843
Mar ’24€0.43
€1.13
+161.9%
17.0%€1.40€0.99€0.753
Feb ’24€0.47
€1.17
+147.5%
25.4%€1.43€0.75€0.753
Jan ’24€0.49
€1.17
+137.2%
25.4%€1.43€0.75€0.673
Dec ’23€0.42
€1.17
+176.4%
25.4%€1.43€0.75€0.613
Nov ’23€0.36
€1.24
+245.2%
19.9%€1.47€0.90€0.453

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%