Vimian Group AB (publ)

DB:0V0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

Vimian Group Waardering

Is 0V0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0V0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0V0 ( €3.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0V0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0V0?

Belangrijke metriek: Omdat 0V0 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0V0. Deze wordt berekend door 0V0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0V0's PS Ratio?
PS Verhouding5.8x
Verkoop€352.39m
Marktkapitalisatie€2.04b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0V0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0V0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€745.9m
EUZ Eckert & Ziegler
3.5x5.4%€960.1m
AFX Carl Zeiss Meditec
2.4x8.0%€5.1b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€791.1m
0V0 Vimian Group
5.8x14.1%€23.5b

Price-To-Sales versus peers: 0V0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0V0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.13m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$789.28m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0V0 5.8xGemiddelde industrie 3.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0V0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0V0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0V0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.8x
Eerlijke PS Verhouding4.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0V0 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0V0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.82
€4.17
+9.1%
15.6%€4.80€3.12n/a6
Nov ’25€3.74
€4.02
+7.4%
22.4%€4.80€2.46n/a6
Oct ’25€4.08
€3.90
-4.4%
22.9%€4.87€2.46n/a7
Sep ’25€3.60
€3.61
+0.4%
20.0%€4.49€2.42n/a7
Aug ’25€2.89
€3.45
+19.5%
17.3%€4.30€2.42n/a7
Jul ’25€2.98
€3.37
+13.2%
17.6%€4.26€2.42n/a7
Jun ’25€2.88
€3.40
+18.1%
18.8%€4.38€2.42n/a7
May ’25€2.50
€3.35
+34.1%
22.5%€4.38€2.31n/a6
Apr ’25€2.57
€3.36
+31.1%
22.5%€4.38€2.35n/a6
Mar ’25€2.59
€3.48
+34.3%
20.8%€4.46€2.49n/a7
Feb ’25€2.50
€3.30
+32.4%
18.8%€4.30€2.48n/a7
Jan ’25€2.62
€3.32
+26.7%
18.8%€4.30€2.48n/a7
Dec ’24€2.22
€3.35
+51.2%
20.3%€4.30€2.41n/a6
Nov ’24€2.11
€3.61
+71.4%
16.8%€4.23€2.41€3.746
Oct ’24€1.96
€3.72
+89.7%
9.9%€4.19€3.10€4.086
Sep ’24€2.61
€3.72
+42.6%
9.9%€4.19€3.10€3.606
Aug ’24€2.37
€3.77
+58.9%
9.1%€4.39€3.28€2.896
Jul ’24€2.36
€3.79
+60.4%
9.0%€4.39€3.28€2.986
Jun ’24€2.74
€3.86
+41.1%
9.5%€4.39€3.28€2.886
May ’24€3.29
€3.64
+10.7%
12.3%€4.40€2.96€2.506
Apr ’24€2.89
€3.65
+26.3%
12.4%€4.40€2.96€2.576
Mar ’24€2.16
€4.10
+89.6%
21.5%€5.45€3.07€2.596
Feb ’24€2.49
€4.25
+70.8%
20.2%€5.45€3.18€2.506
Jan ’24€2.44
€4.32
+77.0%
20.0%€5.45€3.18€2.626
Dec ’23€3.41
€4.32
+26.8%
20.0%€5.45€3.18€2.226
Nov ’23€3.24
€5.71
+76.4%
30.8%€7.80€2.73€2.115

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

LNA Santé

€241.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.65

7D

-2.6%

1Y

18.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.39

7D

-23.6%

1Y

-42.8%