GURU Organic Energy Corp.

DB:GUU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €34.8m

GURU Organic Energy Waardering

Is GUU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GUU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.74
Fair Value
59.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GUU ( €1.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GUU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GUU?

Belangrijke metriek: Omdat GUU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GUU. Deze wordt berekend door GUU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GUU's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
VerkoopCA$30.79m
MarktkapitalisatieCA$54.61m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GUU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GUU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
0.9xn/a€129.5m
BEZ Berentzen-Gruppe
0.2x6.12%€41.9m
ALB Allgäuer Brauhaus
1.4xn/a€58.3m
H2RB Halloren Schokoladenfabrik
2.1xn/a€27.2m
GUU GURU Organic Energy
1.8x15.63%€54.6m

Price-To-Sales versus peers: GUU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GUU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GUU 1.8xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GUU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het German Beverage -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GUU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GUU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GUU is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GUU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.11
€2.00
+80.11%
20.00%€2.40€1.60n/a2
May ’26€1.08
€2.00
+85.11%
20.00%€2.40€1.60n/a2
Apr ’26€1.09
€2.00
+83.41%
20.00%€2.40€1.60n/a2
Mar ’26€1.18
€2.08
+75.93%
20.00%€2.49€1.66n/a2
Feb ’26€1.11
€2.08
+87.03%
20.00%€2.49€1.66n/a2
Jan ’26€0.91
€2.10
+131.79%
20.00%€2.52€1.68n/a2
Dec ’25€1.25
€2.10
+67.82%
20.00%€2.52€1.68n/a2
Nov ’25€1.07
€2.10
+96.05%
20.00%€2.52€1.68n/a2
Oct ’25€1.14
€2.74
+140.78%
39.39%€3.83€1.66n/a2
Sep ’25€1.21
€2.89
+138.79%
35.29%€3.91€1.87n/a2
Aug ’25€1.32
€2.89
+118.89%
35.29%€3.91€1.87n/a2
Jul ’25€1.35
€2.55
+88.98%
37.71%€3.91€1.87n/a3
Jun ’25€1.63
€2.77
+70.06%
29.29%€3.90€2.04n/a3
May ’25€1.64
€2.77
+69.02%
29.29%€3.90€2.04€1.083
Apr ’25€1.55
€2.77
+78.84%
29.29%€3.90€2.04€1.093
Mar ’25€1.50
€2.80
+86.51%
29.29%€3.94€2.06€1.183
Feb ’25€1.55
€2.80
+80.50%
29.29%€3.94€2.06€1.113
Jan ’25€1.39
€2.79
+100.39%
31.87%€4.00€1.91€0.913
Dec ’24€1.41
€2.79
+97.55%
31.87%€4.00€1.91€1.253
Nov ’24€1.49
€2.79
+86.94%
31.87%€4.00€1.91€1.073
Oct ’24€1.17
€2.79
+138.07%
31.87%€4.00€1.91€1.143
Sep ’24€1.34
€2.89
+115.33%
27.86%€3.98€2.08€1.213
Aug ’24€1.63
€2.89
+77.02%
27.86%€3.98€2.08€1.323
Jul ’24€1.95
€2.89
+47.97%
27.86%€3.98€2.08€1.353
Jun ’24€1.84
€2.71
+47.46%
29.70%€3.85€2.11€1.633
May ’24€1.72
€2.71
+57.74%
29.70%€3.85€2.11€1.643
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€1.93
Fair Value
42.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/19 22:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/19 00:00
Inkomsten2025/01/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GURU Organic Energy Corp. wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nauman SattiLaurentian Bank Securities, Inc.
Furaz AhmadLaurentian Bank Securities, Inc.
Sean McGowanRoth Capital Partners