Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

DB:BEZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €38.5m

Berentzen-Gruppe Waardering

Is BEZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BEZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BEZ ( €4.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €30.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BEZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BEZ?

Belangrijke metriek: Omdat BEZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BEZ. Deze wordt berekend door BEZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BEZ's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€184.78m
Marktkapitalisatie€38.51m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BEZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BEZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
SWA Schloss Wachenheim
0.3x4.5%€116.4m
1SK Sektkellerei J.Oppmann
1.4xn/a€5.9m
ALB Allgäuer Brauhaus
2.1xn/a€84.4m
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
0.7xn/a€98.4m
BEZ Berentzen-Gruppe
0.2x4.2%€38.5m

Price-To-Sales versus peers: BEZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BEZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BEZ 0.2xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BEZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Beverage -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BEZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BEZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BEZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BEZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.11
€9.50
+131.1%
5.3%€10.00€9.00n/a2
Nov ’25€4.14
€9.50
+129.5%
5.3%€10.00€9.00n/a2
Oct ’25€4.66
€9.50
+103.9%
5.3%€10.00€9.00n/a2
Sep ’25€4.92
€9.50
+93.1%
5.3%€10.00€9.00n/a2
Apr ’25€5.40
€10.50
+94.4%
14.3%€12.00€9.00n/a2
Mar ’25€5.45
€10.50
+92.7%
14.3%€12.00€9.00n/a2
Feb ’25€5.65
€10.50
+85.8%
14.3%€12.00€9.00n/a2
Jan ’25€5.70
€10.50
+84.2%
14.3%€12.00€9.00n/a2
Dec ’24€5.70
€10.50
+84.2%
14.3%€12.00€9.00n/a2
Nov ’24€5.70
€10.50
+84.2%
14.3%€12.00€9.00€4.142
Oct ’24€6.15
€11.00
+78.9%
9.1%€12.00€10.00€4.662
Sep ’24€6.10
€11.00
+80.3%
9.1%€12.00€10.00€4.922
Aug ’24€5.85
€11.00
+88.0%
9.1%€12.00€10.00€4.922
Jul ’24€6.05
€11.00
+81.8%
9.1%€12.00€10.00€5.162

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Olvi Oyj

€587.9m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.05

7D

-2.4%

1Y

-3.3%

Anheuser-Busch InBev

€100.5b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€50.50

7D

-3.8%

1Y

-13.2%

Carlsberg

DKK 100.9b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.30

7D

0.2%

1Y

-14.8%