Hoe verhoudt 7NF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

7NF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.4 x).

Hoe verhoudt 7NF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

7NF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het German Beverage -industriegemiddelde ( 14.3 x).

Wat is 7NF's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7NF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.7 x).

Wat is de reële prijs van 7NF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

7NF ( €3.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €5.57 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Nongfu Spring (DB:7NF) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

7NF Overzicht aandelen

Nongfu Spring Co., Ltd. onderzoekt, ontwikkelt, produceert en verkoopt verpakt drinkwater en drankproducten voornamelijk op het Chinese vasteland. Meer informatie

7NF fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 31.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 10.25% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 29.8%

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Dividend van 2.5% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Nongfu Spring Co., Ltd. Concurrenten

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA

DB:MUT

€103.8m

Monster Beverage

NasdaqGS:MNST

US$53.5b

Keurig Dr Pepper

NasdaqGS:KDP

US$44.6b

Coca-Cola Europacific Partners

ENXTAM:CCEP

€34.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Nongfu Spring
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$3.82
52 Week Hoogtepunt	HK$5.65
52 Week Laag	HK$2.76
Bèta	0.51
11 maand verandering	7.30%
3 maanden verandering	24.03%
1 Jaar Verandering	-27.24%
33 jaar verandering	-20.52%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-15.11%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	7NF	DE Beverage	DE Markt
7D	0%	-0.7%	0.8%
1Y	-27.2%	-11.7%	9.1%

Rendement versus industrie: 7NF presteerde slechter dan de German Beverage -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -11.7 % opleverde.

Rendement versus markt: 7NF presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 7NF's price volatile compared to industry and market?
7NF volatility
7NF Average Weekly Movement	9.4%
Beverage Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 7NF is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van 7NF is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen German.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1996	20,000	Shanshan Zhong	www.nongfuspring.com

Nongfu Spring Co., Ltd. onderzoekt, ontwikkelt, produceert en verkoopt verpakt drinkwater en drankproducten voornamelijk op het Chinese vasteland. Het bedrijf is actief in vijf segmenten: Waterproducten, kant-en-klare theeproducten, functionele drankproducten, vruchtensapproducten en overige producten. Het bedrijf biedt ook kant-en-klare theedranken, functionele drankproducten, vruchtensapproducten en andere drankproducten, frisdrank, gearomatiseerd bruisend water, citroensap en koffiedranken, evenals landbouwproducten bestaande uit vers fruit.

Nongfu Spring Co., Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Nongfu Spring zich tot de beurswaarde?
7NF fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€43.79b
Inkomsten(TTM)	€1.66b
Inkomsten(TTM)	€5.86b

26.5x

Koers/Winstverhouding

7.5x

P/S-verhouding

Is 7NF overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
7NF resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥44.38b
Kosten van inkomsten	CN¥18.25b
Brutowinst	CN¥26.13b
Overige uitgaven	CN¥13.59b
Inkomsten	CN¥12.54b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.12
Brutomarge	58.88%
Nettowinstmarge	28.26%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	14.6%

Hoe presteerde 7NF op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.5%

Huidig dividendrendement

67%

Uitbetalingsratio

7NF Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Nongfu Spring Co., Ltd. Concurrenten

DB:MUT

€103.8m

NasdaqGS:MNST

US$53.5b

NasdaqGS:KDP

US$44.6b

ENXTAM:CCEP

€34.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Investor sentiment improves as stock rises 21%

New minor risk - Share price stability

First half 2024 earnings released: EPS: CN¥0.56 (vs CN¥0.51 in 1H 2023)

Nongfu Spring Co., Ltd. to Report First Half, 2024 Results on Aug 27, 2024

Founder recently bought €4.0m worth of stock

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Investor sentiment improves as stock rises 21%

New minor risk - Share price stability

First half 2024 earnings released: EPS: CN¥0.56 (vs CN¥0.51 in 1H 2023)

Nongfu Spring Co., Ltd. to Report First Half, 2024 Results on Aug 27, 2024

Founder recently bought €4.0m worth of stock

Founder recently bought €14m worth of stock

Nongfu Spring Co., Ltd. Approves Final Dividend for the Year Ended 31 December 2023, Payable on August 28, 2024

Upcoming dividend of CN¥0.75 per share

Dividend of CN¥0.75 announced

Nongfu Spring Co., Ltd., Annual General Meeting, May 21, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: CN¥1.07 (vs CN¥0.76 in FY 2022)

Nongfu Spring Co., Ltd. Announces Directorate Resignations

Nongfu Spring Co., Ltd. to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 26, 2024

Less than half of directors are independent

Nongfu Spring Co., Ltd. Announces Executive Changes

Now 23% overvalued

First half 2023 earnings released: EPS: CN¥0.51 (vs CN¥0.41 in 1H 2022)

Nongfu Spring Co., Ltd. to Report First Half, 2023 Results on Aug 29, 2023

Nongfu Spring Co., Ltd. Approves Final Dividend for the Year Ended 31 December 2022, Payable on 30 August 2023

Upcoming dividend of CN¥0.68 per share at 1.8% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: CN¥0.76 (vs CN¥0.64 in FY 2021)

Less than half of directors are independent

First half 2022 earnings released: EPS: CN¥0 (vs CN¥0.36 in 1H 2021)

Nongfu Spring Co., Ltd. to Report Q2, 2022 Results on Aug 24, 2022

Nongfu Spring Co., Ltd. Announces Final Dividend for the Year Ended December 31, 2021, Payable 08 July 2022

Upcoming dividend of CN¥0.45 per share

Deputy GM & Executive Director recently sold €1.0m worth of stock

Full year 2021 earnings released: EPS: CN¥0.64 (vs CN¥0.48 in FY 2020)

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released

Nongfu Spring Co., Ltd. Proposes Final Dividend for the Year Ended December 31, 2021, Payable on August 31, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

First half 2021 earnings released: EPS CN¥0.36 (vs CN¥0.27 in 1H 2020)

First half 2021 earnings released: EPS CN¥0.36 (vs CN¥0.27 in 1H 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2020 earnings released: EPS CN¥0.48 (vs CN¥0.46 in FY 2019)

Nongfu Spring Co., Ltd. Proposes Payment of Final Dividend for the Year Ended December 31, 2020

Full year 2020 earnings released: EPS CN¥0.48 (vs CN¥0.46 in FY 2019)

Nongfu Spring Co., Ltd. to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 25, 2021

Investor sentiment deteriorated over the past week

New 90-day high: €6.85

New 90-day high: €5.10

Nongfu Spring Co., Ltd. has filed an IPO in the amount of HKD 8.346984 billion.

First half earnings released

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Nongfu Spring Co., Ltd. Samenvatting

26.5x

7.5x

Inkomsten en omzet

Dividenden

2.5%

67%