Benchmark Holdings plc

DB:31B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €328.7m

Benchmark Holdings Waardering

Is 31B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 31B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 31B ( €0.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 31B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 31B?

Belangrijke metriek: Omdat 31B verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 31B. Deze wordt berekend door 31B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 31B's PS Ratio?
PS Verhouding1.9x
VerkoopUK£147.51m
MarktkapitalisatieUK£273.35m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 31B's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 31B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
NLM FRoSTA
0.6xn/a€408.8m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.8xn/a€630.5m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€55.8m
SZU Südzucker
0.2x-2.3%€2.3b
31B Benchmark Holdings
1.9x14.2%€273.4m

Price-To-Sales versus peers: 31B is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 31B's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

37 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
31B 1.9xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies44PS00.81.62.43.24+
37 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 31B is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 31B's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

31B PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 31B is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 31B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.42
€0.59
+39.9%
16.3%€0.71€0.47n/a3
Nov ’25€0.43
€0.59
+39.3%
16.3%€0.71€0.47n/a3
Oct ’25€0.45
€0.59
+31.8%
16.3%€0.71€0.47n/a3
Sep ’25€0.48
€0.67
+39.8%
7.0%€0.71€0.62n/a2
Aug ’25€0.45
€0.61
+35.2%
14.3%€0.71€0.50n/a3
Jul ’25€0.45
€0.64
+43.2%
15.0%€0.74€0.49n/a4
Jun ’25€0.49
€0.64
+30.9%
15.0%€0.74€0.49n/a4
May ’25€0.50
€0.64
+28.1%
14.8%€0.74€0.49n/a4
Apr ’25€0.50
€0.67
+35.8%
16.6%€0.82€0.49n/a5
Mar ’25€0.52
€0.67
+29.5%
16.6%€0.82€0.49n/a5
Feb ’25€0.49
€0.68
+39.1%
17.3%€0.82€0.49n/a5
Jan ’25€0.35
€0.73
+107.3%
10.7%€0.82€0.61n/a4
Dec ’24€0.37
€0.73
+95.1%
10.7%€0.82€0.61n/a4
Nov ’24€0.41
€0.68
+67.0%
16.8%€0.81€0.48€0.435
Oct ’24€0.41
€0.68
+65.4%
16.8%€0.81€0.48€0.455
Sep ’24€0.41
€0.73
+77.1%
9.4%€0.82€0.63€0.484
Aug ’24€0.45
€0.72
+59.6%
8.7%€0.81€0.62€0.455
Jul ’24€0.44
€0.72
+63.2%
8.7%€0.81€0.62€0.455
Jun ’24€0.48
€0.72
+51.7%
8.8%€0.81€0.62€0.495
May ’24€0.45
€0.67
+49.5%
14.5%€0.80€0.50€0.506
Apr ’24€0.38
€0.67
+75.9%
14.4%€0.79€0.50€0.506
Mar ’24€0.41
€0.69
+68.3%
14.6%€0.80€0.50€0.525
Feb ’24€0.41
€0.73
+78.0%
6.5%€0.79€0.68€0.493
Jan ’24€0.37
€0.74
+103.4%
6.5%€0.81€0.69€0.353
Dec ’23€0.42
€0.74
+75.6%
6.5%€0.81€0.69€0.373
Nov ’23€0.41
€0.75
+80.8%
6.3%€0.80€0.69€0.414

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Olvi Oyj

€604.5m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

-1.6%

1Y

-3.9%

Thai Beverage

S$13.1b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.35

7D

1.7%

1Y

-3.6%

Carlsberg

DKK 101.4b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 95.50

7D

-1.3%

1Y

-16.4%