company background image
SWA logo

Schloss Wachenheim XTRA:SWA Voorraadrapport

Laatste prijs

€14.10

Marktkapitalisatie

€111.7m

7D

0%

1Y

-11.3%

Bijgewerkt

06 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Schloss Wachenheim AG

XTRA:SWA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €111.7m

SWA Overzicht aandelen

Schloss Wachenheim AG produceert en distribueert mousserende en parelwijnproducten in Europa en daarbuiten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 89.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 17.69% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 45.6% zal stijgen

Risicoanalyse

Dividend van 4.26% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Schloss Wachenheim AG Concurrenten

Sektkellerei J.Oppmann

MUN:1SK

€5.4m

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA

DB:MUT

€101.2m

Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft

MUN:KUL

€137.8m

Schwälbchen Molkerei Jakob Berz

DB:SMB

€55.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Schloss Wachenheim
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€14.10
52 Week Hoogtepunt€16.20
52 Week Laag€13.70
Bèta0.23
1 maand verandering-3.42%
3 maanden verandering-5.37%
1 Jaar Verandering-11.32%
3 jaar verandering-28.79%
5 jaar verandering-12.42%
Verandering sinds IPO48.42%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Schloss Wachenheim's (ETR:SWA) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Mar 02
Schloss Wachenheim's (ETR:SWA) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Does Schloss Wachenheim (ETR:SWA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 04
Does Schloss Wachenheim (ETR:SWA) Have A Healthy Balance Sheet?

Schloss Wachenheim (ETR:SWA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 07
Schloss Wachenheim (ETR:SWA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

These 4 Measures Indicate That Schloss Wachenheim (ETR:SWA) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 05
These 4 Measures Indicate That Schloss Wachenheim (ETR:SWA) Is Using Debt Reasonably Well

Are Investors Undervaluing Schloss Wachenheim AG (ETR:SWA) By 38%?

Jun 02
Are Investors Undervaluing Schloss Wachenheim AG (ETR:SWA) By 38%?

Returns On Capital At Schloss Wachenheim (ETR:SWA) Have Stalled

May 12
Returns On Capital At Schloss Wachenheim (ETR:SWA) Have Stalled

Shareholders Are Loving Schloss Wachenheim AG's (ETR:SWA) 2.5% Yield

Apr 07
Shareholders Are Loving Schloss Wachenheim AG's (ETR:SWA) 2.5% Yield

Schloss Wachenheim (ETR:SWA) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 16
Schloss Wachenheim (ETR:SWA) Seems To Use Debt Quite Sensibly

What Type Of Returns Would Schloss Wachenheim's(ETR:SWA) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesThree Years Ago?

Feb 18
What Type Of Returns Would Schloss Wachenheim's(ETR:SWA) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesThree Years Ago?

Should You Be Impressed By Schloss Wachenheim's (ETR:SWA) Returns on Capital?

Jan 28
Should You Be Impressed By Schloss Wachenheim's (ETR:SWA) Returns on Capital?

Here's How We Evaluate Schloss Wachenheim AG's (ETR:SWA) Dividend

Jan 06
Here's How We Evaluate Schloss Wachenheim AG's (ETR:SWA) Dividend

Schloss Wachenheim (ETR:SWA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 16
Schloss Wachenheim (ETR:SWA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Schloss Wachenheim AG (ETR:SWA) Stock Goes Ex-Dividend In Just Three Days

Nov 22
Schloss Wachenheim AG (ETR:SWA) Stock Goes Ex-Dividend In Just Three Days

Rendement voor aandeelhouders

SWADE BeverageDE Markt
7D0%0.3%-0.2%
1Y-11.3%-13.2%13.7%

Rendement versus industrie: SWA overtrof de German Beverage industrie, die het afgelopen jaar een rendement -13.2 % opleverde.

Rendement versus markt: SWA presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 13.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SWA's price volatile compared to industry and market?
SWA volatility
SWA Average Weekly Movement2.6%
Beverage Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in DE Market11.1%
10% least volatile stocks in DE Market2.4%

Stabiele aandelenkoers: SWA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van SWA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
18881,755Oliver Glodenwww.schloss-wachenheim.com

Schloss Wachenheim AG produceert en distribueert mousserende en half-mousserende wijnproducten in Europa en daarbuiten. Het bedrijf levert gedealcoholiseerde mousserende wijnen en wijnen, vermout, cider, sterke dranken en andere dranken op basis van wijn. Het biedt ook alcoholvrije kinderdranken aan.

Schloss Wachenheim AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Schloss Wachenheim zich tot de beurswaarde?
SWA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€111.67m
Inkomsten(TTM)€7.34m
Inkomsten(TTM)€441.21m

15.2x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is SWA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SWA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€441.21m
Kosten van inkomsten€257.46m
Brutowinst€183.75m
Overige uitgaven€176.41m
Inkomsten€7.34m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 19, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.93
Brutomarge41.65%
Nettowinstmarge1.66%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding40.5%

Hoe presteerde SWA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.3%

Huidig dividendrendement

65%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 03:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Schloss Wachenheim AG wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Simon ScholesFirst Berlin Equity Research GmbH
Anne GronskiMATELAN Research