Arctic Fish Holding AS

BST:6TW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €190.5m

Arctic Fish Holding Waardering

Is 6TW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6TW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6TW ( €5.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6TW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6TW?

Belangrijke metriek: Omdat 6TW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6TW. Deze wordt berekend door 6TW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6TW's PE Ratio?
PE-verhouding68.3x
Inkomsten€2.79m
Marktkapitalisatie€190.53m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6TW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6TW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.1x
NLM FRoSTA
12xn/a€415.6m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€609.4m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
6TW Arctic Fish Holding
68.3x91.9%€2.2b

Price-To-Earnings versus peers: 6TW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6TW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6TW 68.3xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6TW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.3 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6TW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6TW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio68.3x
Eerlijke PE Verhouding77.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6TW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 77.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6TW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.65
€6.91
+22.2%
1.2%€6.99€6.82n/a2
Nov ’25€6.00
€6.82
+13.7%
1.2%€6.91€6.74n/a2
Oct ’25€3.82
€6.88
+80.0%
1.2%€6.96€6.79n/a2
Sep ’25€4.06
€6.88
+69.4%
1.2%€6.96€6.79n/a2
Aug ’25€4.22
€7.10
+68.2%
1.2%€7.18€7.01n/a2
Jul ’25€4.18
€7.10
+69.8%
1.2%€7.18€7.01n/a2
Jun ’25€4.66
€7.11
+52.5%
1.2%€7.20€7.02n/a2
Feb ’25€4.88
€7.10
+45.6%
5.9%€7.52€6.69n/a2
Jan ’25€4.84
€7.10
+46.8%
5.9%€7.52€6.69n/a2
Dec ’24€4.98
€7.10
+42.7%
5.9%€7.52€6.69n/a2
Oct ’24€7.50
€9.84
+31.2%
2.2%€10.06€9.62€3.822
Sep ’24€7.25
€9.84
+35.7%
2.2%€10.06€9.62€4.062
Aug ’24€7.55
€10.60
+40.4%
2.0%€10.82€10.39€4.222
Jul ’24€7.75
€10.60
+36.8%
2.0%€10.82€10.39€4.182
Jun ’24€7.20
€10.60
+47.3%
2.0%€10.82€10.39€4.662
May ’24€7.60
€10.91
+43.6%
4.0%€11.35€10.48€4.602
Apr ’24€8.46
€10.84
+28.1%
6.1%€11.50€10.18€4.462
Mar ’24€8.02
€10.95
+36.5%
4.2%€11.41€10.49€4.582
Feb ’24€8.36
€11.89
+42.2%
8.0%€12.84€10.94€4.882
Nov ’23€8.22
€10.52
+28.0%
4.5%€11.00€10.04€6.602

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%