Chapel Down Group Plc

BST:1U6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €102.5m

Chapel Down Group Waardering

Is 1U6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1U6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1U6 ( €1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1U6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1U6?

Belangrijke metriek: Omdat 1U6 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1U6. Deze wordt berekend door 1U6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1U6's PS Ratio?
PS Verhouding5.3x
VerkoopUK£16.28m
MarktkapitalisatieUK£85.76m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1U6's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1U6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
SWA Schloss Wachenheim
0.3x4.5%€117.2m
BEZ Berentzen-Gruppe
0.2x4.2%€38.4m
1SK Sektkellerei J.Oppmann
1.4xn/a€5.9m
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
0.7xn/a€103.8m
1U6 Chapel Down Group
5.3x18.2%€85.8m

Price-To-Sales versus peers: 1U6 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1U6's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1U6 5.3xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1U6 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het German Beverage -industriegemiddelde ( 0.5 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1U6's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1U6 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 1U6 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven