Seacrest Petroleo Bermuda Limited

DB:Z2UA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.3m

Seacrest Petroleo Bermuda Waardering

Is Z2UA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van Z2UA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Z2UA ( €0.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: Z2UA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor Z2UA?

Belangrijke metriek: Omdat Z2UA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor Z2UA. Deze wordt berekend door Z2UA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is Z2UA's PS Ratio?
PS Verhouding0.04x
VerkoopUS$199.58m
MarktkapitalisatieUS$7.64m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt Z2UA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor Z2UA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€168.6m
IO7 IOG
0.07x-10.6%€6.3m
SPI Canadian Spirit Resources
36.3xn/aCA$10.1m
SYN Synergia Energy
15.9x72.3%UK£5.3m
Z2UA Seacrest Petroleo Bermuda
0.04x31.8%€84.6m

Price-To-Sales versus peers: Z2UA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt Z2UA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

29 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.2x-1.1%
Z2UA Seacrest Petroleo Bermuda
 0.04x31.8%US$7.64m
Z2UA 0.0xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies28PS012345+
29 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.2x6.5%
Z2UA Seacrest Petroleo Bermuda
 0.04x80.1%US$7.64m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: Z2UA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het German Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is Z2UA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Z2UA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.04x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Z2UA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten Z2UA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.01
€0.38
+3,673.6%
29.5%€0.49€0.27n/a2
Nov ’25€0.035
€0.37
+962.8%
29.5%€0.48€0.26n/a2
Oct ’25€0.036
€0.38
+954.6%
29.5%€0.49€0.26n/a2
Sep ’25€0.056
€0.37
+567.1%
29.5%€0.48€0.26n/a2
Aug ’25€0.089
€0.37
+319.8%
29.5%€0.48€0.26n/a2
Jul ’25€0.24
€1.01
+311.8%
82.3%€2.18€0.35n/a3
Jun ’25€0.27
€1.01
+277.7%
82.3%€2.18€0.35n/a3
May ’25€0.38
€1.01
+168.2%
82.3%€2.18€0.35n/a3
Apr ’25€0.37
€1.01
+169.6%
82.3%€2.18€0.35n/a3
Mar ’25€0.30
€1.01
+241.3%
82.3%€2.18€0.35n/a3
Feb ’25€0.63
€1.98
+214.8%
24.5%€2.45€1.31n/a3
Jan ’25€0.77
€2.08
+171.1%
13.6%€2.39€1.71n/a3
Dec ’24€0.83
€2.08
+151.1%
13.6%€2.39€1.71n/a3
Nov ’24€0.94
€2.11
+124.4%
9.8%€2.36€1.86€0.0353
Oct ’24€0.93
€2.11
+126.4%
9.8%€2.36€1.86€0.0363
Sep ’24€0.96
€2.11
+120.2%
9.8%€2.36€1.86€0.0563
Aug ’24€0.95
€2.11
+123.0%
9.8%€2.36€1.86€0.0893
Jul ’24€0.86
€2.11
+145.3%
9.8%€2.36€1.86€0.243
Jun ’24€0.92
€2.11
+129.3%
9.8%€2.36€1.86€0.273

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%