Hoe verhoudt USI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

USI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.4x).

Hoe verhoudt USI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

USI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Wat is USI's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

USI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x).

Wat is de reële prijs van USI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

USI ( €14.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €19.68 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

U.S. Silica Holdings DB:USI Voorraadrapport

Laatste prijs

€14.30

Marktkapitalisatie

€1.1b

7D

0%

1Y

22.6%

Bijgewerkt

31 Jul, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

U.S. Silica Holdings, Inc.

DB:USI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

USI Overzicht aandelen

Produces and sells commercial silica in the United States. Meer informatie

USI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 27.3% onder onze schatting van de reële waarde

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 15% per jaar dalen.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

U.S. Silica Holdings, Inc. Concurrenten

Verbio

XTRA:VBK

€588.8m

CropEnergies

XTRA:CE2

€1.0b

CropEnergies

HMSE:CE2

€1.2b

EnviTec Biogas

XTRA:ETG

€441.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor U.S. Silica Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$14.30
52 Week Hoogtepunt	US$14.90
52 Week Laag	US$9.30
Bèta	1.99
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	-0.69%
1 Jaar Verandering	22.64%
3 jaar verandering	84.75%
5 jaar verandering	42.46%
Verandering sinds IPO	16.73%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	USI	DE Energy Services	DE Markt
7D	0%	-2.2%	2.0%
1Y	22.6%	24.3%	15.2%

Rendement versus industrie: USI overtrof de German Energy Services industrie, die het afgelopen jaar een rendement 24.3 % opleverde.

Rendement versus markt: USI overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 15.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is USI's price volatile compared to industry and market?
USI volatility
USI Average Weekly Movement	1.3%
Energy Services Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: USI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 1% ) van USI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1894	1,873	Bryan Shinn	www.ussilica.com

U.S. Silica Holdings, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van U.S. Silica Holdings zich tot de beurswaarde?
USI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€1.12b
Inkomsten(TTM)	€107.09m
Inkomsten(TTM)	€1.33b

10.5x

Koers/Winstverhouding

0.8x

P/S-verhouding

Is USI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
USI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$1.44b
Kosten van inkomsten	US$951.22m
Brutowinst	US$484.51m
Overige uitgaven	US$368.54m
Inkomsten	US$115.97m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.48
Brutomarge	33.75%
Nettowinstmarge	8.08%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	92.7%

Hoe presteerde USI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/07/31 00:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/07/31 00:00
Inkomsten	2024/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

U.S. Silica Holdings, Inc. wordt gevolgd door 37 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Chase Mulvehill	BofA Global Research
Lucas Pipes	B. Riley Securities, Inc.
Scott Gruber	Citigroup Inc

This company listing is no longer active

USI Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

U.S. Silica Holdings, Inc. Concurrenten

XTRA:VBK

€588.8m

XTRA:CE2

€1.0b

HMSE:CE2

€1.2b

XTRA:ETG

€441.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

U.S. Silica Holdings, Inc. Announces Executive Changes

U.S. Silica Holdings, Inc. Provides Unaudited Preliminary Earnings Guidance for the Quarter Ended June 30, 2024

U.S. Silica to Be Delisted from the NYSE Upon Deal Completion

Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) entered into a definitive agreement to acquire U.S. Silica Holdings, Inc. (NYSE:SLCA) for $1.3 billion.

Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) entered into a definitive agreement to acquire U.S. Silica Holdings, Inc. (NYSE:SLCA) for $1.3 billion.

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.18 (vs US$0.58 in 1Q 2023)

Recent updates

U.S. Silica Holdings, Inc. Announces Executive Changes

U.S. Silica Holdings, Inc. Provides Unaudited Preliminary Earnings Guidance for the Quarter Ended June 30, 2024

U.S. Silica to Be Delisted from the NYSE Upon Deal Completion

Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) entered into a definitive agreement to acquire U.S. Silica Holdings, Inc. (NYSE:SLCA) for $1.3 billion.

Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO) entered into a definitive agreement to acquire U.S. Silica Holdings, Inc. (NYSE:SLCA) for $1.3 billion.

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.18 (vs US$0.58 in 1Q 2023)

U.S. Silica Holdings, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 26, 2024

U.S. Silica Holdings, Inc., Annual General Meeting, May 09, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Full year 2023 earnings released: EPS: US$1.91 (vs US$1.04 in FY 2022)

U.S. Silica Holdings, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 27, 2024

U.S. Silica Holdings, Inc. Announces Executive Changes

New minor risk - Shareholder dilution

New major risk - Financial position

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.35 (vs US$0.42 in 3Q 2022)

U.S. Silica Holdings, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 03, 2023

U.S. Silica Holdings, Inc. Appoints Kevin Hough as Interim Chief Financial Officer

U.S. Silica Holdings, Inc. Announces Executive Changes, Effective August 14, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.60 (vs US$0.30 in 2Q 2022)

U.S. Silica Holdings, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Jul 27, 2023

U.S. Silica Holdings, Inc. Appoints Simon Bates as Independent Director

U.S. Silica Holdings, Inc. Announces the Launch of EverWhite® Pigment

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.58 (vs US$0.11 loss in 1Q 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Full year 2022 earnings released: EPS: US$1.04 (vs US$0.45 loss in FY 2021)

U.S. Silica Holdings, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Feb 24, 2023

U.S. Silica Holdings, Inc. Announces the Retirement of Michael Winkler as Executive Vice President and Chief Operating Officer

Independent Outside Director recently sold €173k worth of stock

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.42 (vs US$0.27 loss in 3Q 2021)

U.S. Silica Holdings, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Oct 28, 2022

Independent Director recently sold €757k worth of stock

Executive VP & COO recently sold €2.8m worth of stock

Independent Chairman of the Board recently sold €706k worth of stock

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.30 (vs US$0.35 in 2Q 2021)

U.S. Silica Holdings, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Jul 29, 2022

U.S. Silica Holdings, Inc.(NYSE:SLCA) dropped from Russell Microcap Value Index

First quarter 2022 earnings released: US$0.11 loss per share (vs US$0.28 loss in 1Q 2021)

U.S. Silica Holdings, Inc. to Report Q1, 2022 Results on Apr 29, 2022

U.S. Silica Holdings, Inc., Annual General Meeting, May 12, 2022

U.S. Silica Holdings, Inc., Annual General Meeting, May 12, 2022

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

U.S. Silica Holdings, Inc. to Report Q4, 2021 Results on Feb 25, 2022

Insufficient new directors

Third quarter 2021 earnings released: US$0.27 loss per share (vs US$0.19 loss in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS US$0.35 (vs US$0.44 loss in 2Q 2020)

Forecast to breakeven in 2023

Independent Director recently bought €127k worth of stock

First quarter 2021 earnings released: US$0.28 loss per share (vs US$0.98 loss in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released: US$1.55 loss per share (vs US$4.49 loss in FY 2019)

Revenue beats expectations

CEO & Director recently sold €129k worth of stock

U.S. Silica Holdings, Inc. to Report Q4, 2020 Results on Feb 26, 2021

New 90-day high: €9.04

Bonnie. C Lind Intents to Retire as Director of U.S. Silica Holdings, Inc

Independent Director has left the company

New 90-day high: €7.20

Insider recently sold €85k worth of stock

New 90-day high: €5.57