Source Energy Services Ltd.

DB:S4O0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €126.6m

Source Energy Services Waardering

Is S4O0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S4O0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.16
Fair Value
72.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: S4O0 ( €9.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €34.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S4O0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S4O0?

Belangrijke metriek: Omdat S4O0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor S4O0. Deze wordt berekend door S4O0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S4O0's PE Ratio?
PE-verhouding1.1x
InkomstenCA$169.73m
MarktkapitalisatieCA$190.44m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S4O0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor S4O0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-9.0%€170.6m
4DS Daldrup & Söhne
23.9x7.9%€52.8m
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€429.2m
MOIL Maridive and Oil ServicesE
4.8xn/aUS$169.3m
S4O0 Source Energy Services
1.1x-41.0%€190.4m

Price-To-Earnings versus peers: S4O0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S4O0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.2x10.7%
S4O0 Source Energy Services
 1.1x-41.0%US$131.54m
S4O0 1.1xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.2x10.7%
S4O0 Source Energy Services
 1.1x-41.0%US$131.54m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: S4O0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S4O0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S4O0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio1.1x
Eerlijke PE Verhouding6.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: S4O0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S4O0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.25
€12.14
+31.2%
11.1%€13.49€10.79n/a2
Jan ’26€9.95
€12.07
+21.3%
11.1%€13.41€10.73n/a2
Dec ’25€11.00
€12.07
+9.7%
11.1%€13.41€10.73n/a2
Nov ’25€8.60
€10.40
+21.0%
9.7%€11.41€9.40n/a2
Oct ’25€7.90
€12.23
+54.8%
8.1%€13.22€11.24n/a2
Sep ’25€8.75
€12.23
+39.7%
8.1%€13.22€11.24n/a2
Aug ’25€9.50
€11.56
+21.7%
5.9%€12.24€10.88n/a2
Jul ’25€7.05
€11.53
+63.5%
5.9%€12.21€10.85n/a2
Jun ’25€7.00
€11.53
+64.7%
5.9%€12.21€10.85n/a2
May ’25€11.00
€11.45
+4.1%
7.5%€12.31€10.60n/a2
Apr ’25€9.25
€10.78
+16.5%
1.6%€10.95€10.61n/a2
Mar ’25€5.75
€9.29
+61.6%
11.1%€10.32€8.26n/a2
Feb ’25€5.85
€8.18
+39.8%
25.0%€10.22€6.13n/a2
Jan ’25€3.66
€6.45
+76.3%
5.3%€6.79€6.11€9.952
Dec ’24€4.96
€6.45
+30.1%
5.3%€6.79€6.11€11.002
Nov ’24€4.04
€6.37
+57.7%
8.1%€6.89€5.85€8.602
Oct ’24€3.76
€5.94
+58.1%
14.3%€6.79€5.10€7.902
Sep ’24€3.02
€5.94
+96.9%
14.3%€6.79€5.10€8.752
Aug ’24€3.68
€5.94
+61.5%
14.3%€6.79€5.10€9.502
Jul ’24€2.92
€5.59
+91.5%
21.2%€6.78€4.41€7.052
Jun ’24€3.44
€5.59
+62.6%
21.2%€6.78€4.41€7.002
May ’24€3.06
€4.68
+52.9%
28.6%€6.02€3.34€11.002
Apr ’24€2.10
€4.27
+103.3%
44.0%€6.15€2.39€9.252
Mar ’24€2.12
€4.16
+96.2%
50.0%€6.24€2.08€5.752
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€11.84
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 12:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Source Energy Services Ltd. wordt gevolgd door 16 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Tim MonachelloATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research