Oil States International, Inc.

DB:OI2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €330.7m

Oil States International Waardering

Is OI2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OI2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OI2 ( €5.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OI2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OI2?

Belangrijke metriek: Omdat OI2 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OI2. Deze wordt berekend door OI2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OI2's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$736.26m
MarktkapitalisatieUS$346.48m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OI2's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OI2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€546.0m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€470.7m
VBK Verbio
0.5x7.7%€733.1m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
OI2 Oil States International
0.5x-1.6%€346.5m

Price-To-Sales versus peers: OI2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OI2's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OI2 0.5xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OI2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OI2's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OI2 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OI2 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OI2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.15
€6.80
+32.0%
20.1%€8.59€4.77n/a4
Nov ’25€4.04
€6.56
+62.4%
20.1%€8.29€4.60n/a4
Oct ’25€4.06
€6.77
+66.8%
21.6%€9.03€4.97n/a4
Sep ’25€4.64
€6.77
+45.9%
21.6%€9.03€4.97n/a4
Aug ’25€5.05
€6.85
+35.5%
24.7%€9.25€5.09n/a5
Jul ’25€4.08
€6.87
+68.4%
26.8%€9.29€4.18n/a5
Jun ’25€4.00
€6.87
+71.8%
26.8%€9.29€4.18n/a5
May ’25€3.64
€7.00
+92.2%
26.7%€9.33€4.20n/a5
Apr ’25€5.61
€7.96
+42.0%
21.1%€10.98€5.95n/a5
Mar ’25€5.12
€8.23
+60.8%
21.4%€11.09€6.01n/a5
Feb ’25€5.58
€8.38
+50.3%
18.7%€10.94€6.38n/a5
Jan ’25€6.17
€9.23
+49.7%
13.5%€11.30€7.54n/a5
Dec ’24€6.27
€9.23
+47.3%
13.5%€11.30€7.54n/a5
Nov ’24€6.82
€9.23
+35.4%
13.5%€11.30€7.54€4.045
Oct ’24€7.78
€9.14
+17.4%
13.5%€11.19€7.46€4.065
Sep ’24€7.66
€8.95
+16.8%
15.2%€11.01€7.34€4.644
Aug ’24€7.02
€8.84
+26.1%
15.2%€10.89€7.26€5.054
Jul ’24€6.77
€9.24
+36.4%
12.2%€11.08€8.31€4.084
Jun ’24€6.07
€10.25
+69.1%
22.1%€13.67€8.20€4.004
May ’24€6.26
€10.25
+63.9%
22.1%€13.67€8.20€3.644
Apr ’24€7.55
€10.87
+43.9%
19.9%€14.18€8.51€5.614
Mar ’24€9.06
€10.87
+19.9%
19.9%€14.18€8.51€5.124
Feb ’24€7.66
€8.85
+15.5%
11.8%€10.25€7.45€5.584
Jan ’24€6.74
€8.72
+29.4%
20.8%€10.66€5.81€6.174
Dec ’23€6.37
€8.72
+36.9%
20.8%€10.66€5.81€6.274
Nov ’23€6.41
€7.34
+14.4%
31.4%€11.13€5.06€6.824

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

7D

-1.5%

1Y

-8.6%