NOV Inc.

DB:NO8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.5b

NOV Waardering

Is NO8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NO8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.67
Fair Value
47.3% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NO8 ( €14.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NO8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NO8?

Belangrijke metriek: Omdat NO8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NO8. Deze wordt berekend door NO8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NO8's PE Ratio?
PE-verhouding5.3x
InkomstenUS$1.07b
MarktkapitalisatieUS$5.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NO8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NO8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
WFRD Weatherford International
9.8x4.7%US$5.2b
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
15.1x18.3%CN¥38.1b
SPM Saipem
17.6x25.2%€5.4b
NO8 NOV
5.3x-9.8%€5.7b

Price-To-Earnings versus peers: NO8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NO8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NO8 5.3xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies7PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NO8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NO8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NO8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NO8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NO8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.05
€18.73
+33.4%
14.4%€24.07€11.55n/a24
Jan ’26€13.77
€18.98
+37.8%
14.6%€24.12€11.58n/a24
Dec ’25€14.94
€19.37
+29.7%
11.4%€23.85€14.31n/a23
Nov ’25€14.11
€19.26
+36.5%
11.4%€23.07€13.84n/a23
Oct ’25€14.20
€21.01
+48.0%
13.6%€27.74€14.32n/a23
Sep ’25€16.10
€21.43
+33.2%
12.1%€27.99€16.25n/a23
Aug ’25€19.13
€21.94
+14.7%
11.9%€28.64€17.55n/a24
Jul ’25€17.25
€22.05
+27.9%
11.9%€28.74€15.76n/a24
Jun ’25€16.77
€22.05
+31.5%
11.9%€28.74€15.76n/a24
May ’25€17.89
€22.15
+23.9%
11.9%€28.91€15.86n/a25
Apr ’25€18.10
€21.85
+20.7%
13.5%€28.47€15.61n/a24
Mar ’25€15.50
€22.19
+43.1%
13.2%€28.61€15.69n/a24
Feb ’25€18.00
€23.15
+28.6%
14.2%€30.40€17.50n/a24
Jan ’25€18.40
€23.42
+27.3%
13.7%€30.57€17.60€13.7725
Dec ’24€17.30
€23.47
+35.7%
13.9%€30.84€17.75€14.9425
Nov ’24€18.60
€23.77
+27.8%
14.2%€31.18€17.01€14.1125
Oct ’24€19.90
€22.47
+12.9%
13.7%€27.53€16.52€14.2025
Sep ’24€19.50
€22.47
+15.2%
13.7%€27.53€16.52€16.1025
Aug ’24€18.00
€22.00
+22.2%
15.2%€27.32€14.57€19.1325
Jul ’24€14.80
€22.24
+50.3%
16.0%€27.71€14.78€17.2524
Jun ’24€13.10
€22.45
+71.4%
15.0%€27.58€15.63€16.7724
May ’24€15.10
€22.56
+49.4%
14.2%€27.35€15.50€17.8924
Apr ’24€16.40
€24.85
+51.5%
11.2%€30.33€17.06€18.1023
Mar ’24€20.40
€24.65
+20.8%
11.4%€30.18€16.98€15.5023
Feb ’24€22.20
€23.48
+5.7%
12.1%€29.54€16.61€18.0023
Jan ’24€19.20
€23.23
+21.0%
12.2%€28.08€16.85€18.4022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€18.69
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 14:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NOV Inc. wordt gevolgd door 74 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Waqar SyedATB Capital Markets
Tim MonachelloATB Capital Markets