Akastor ASA

DB:KY7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €299.3m

Akastor Waardering

Is KY7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KY7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KY7 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KY7 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KY7?

Belangrijke metriek: Omdat KY7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KY7. Deze wordt berekend door KY7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KY7's PE Ratio?
PE-verhouding2.6x
InkomstenNOK 1.34b
MarktkapitalisatieNOK 3.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KY7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KY7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.5x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.2x12.9%€540.0m
ETG EnviTec Biogas
9.5xn/a€472.2m
4DS Daldrup & Söhne
23.4x9.2%€50.9m
CE2 CropEnergies
81.8xn/a€1.2b
KY7 Akastor
2.6x-81.4%€3.5b

Price-To-Earnings versus peers: KY7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KY7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KY7 2.6xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KY7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KY7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KY7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.6x
Eerlijke PE Verhouding3.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KY7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 3.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KY7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.09
€1.67
+53.9%
10.0%€1.84€1.50n/a2
Nov ’25€1.07
€1.67
+56.8%
10.0%€1.84€1.50n/a2
Oct ’25€1.11
€1.67
+50.7%
10.0%€1.84€1.51n/a2
Sep ’25€1.26
€1.67
+32.5%
8.6%€1.87€1.53n/a3
Aug ’25€1.40
€1.67
+19.3%
8.6%€1.87€1.53n/a3
Jul ’25€1.40
€1.58
+13.0%
4.5%€1.67€1.49n/a3
Jun ’25€1.23
€1.55
+26.4%
4.5%€1.64€1.47n/a3
May ’25€1.15
€1.52
+32.0%
4.5%€1.61€1.44n/a3
Feb ’25€0.96
€1.41
+45.9%
3.0%€1.45€1.36n/a2
Jan ’25€1.03
€1.41
+36.2%
3.0%€1.45€1.36n/a2
Jul ’24€0.92
€1.32
+44.6%
10.3%€1.46€1.19€1.402
Jun ’24€0.84
€1.32
+57.9%
10.3%€1.46€1.19€1.232
May ’24€0.87
€1.32
+53.0%
10.3%€1.46€1.19€1.152
Apr ’24€1.02
€1.32
+30.1%
10.3%€1.46€1.19€0.922
Mar ’24€1.14
€1.32
+16.2%
10.3%€1.46€1.19€0.982

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%