John Wood Group PLC

DB:JWG1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €446.7m

John Wood Group Waardering

Is JWG1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JWG1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JWG1 ( €0.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JWG1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JWG1?

Belangrijke metriek: Omdat JWG1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor JWG1. Deze wordt berekend door JWG1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JWG1's PS Ratio?
PS Verhouding0.08x
VerkoopUS$5.73b
MarktkapitalisatieUS$465.19m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JWG1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor JWG1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€559.0m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€467.8m
VBK Verbio
0.4x7.7%€685.4m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
JWG1 John Wood Group
0.08x3.3%€371.2m

Price-To-Sales versus peers: JWG1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JWG1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.8x2.3%
JWG1 John Wood Group
 0.08x3.3%US$465.19m
JWG1 0.1xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.8x12.0%
JWG1 John Wood Group
 0.08x97.3%US$465.19m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: JWG1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JWG1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JWG1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.08x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: JWG1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JWG1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.62
€1.92
+207.9%
39.8%€3.09€0.72n/a7
Nov ’25€1.50
€2.22
+48.6%
16.9%€3.02€1.71n/a8
Oct ’25€1.58
€2.32
+46.5%
15.7%€2.87€1.79n/a7
Sep ’25€1.58
€2.37
+50.4%
16.5%€2.87€1.79n/a7
Aug ’25€2.34
€2.40
+2.6%
10.4%€2.81€1.98n/a7
Jul ’25€2.44
€2.42
-0.9%
10.7%€2.85€2.01n/a7
Jun ’25€2.20
€2.40
+9.5%
10.6%€2.84€2.00n/a7
May ’25€1.75
€2.37
+35.1%
14.8%€2.89€1.77n/a10
Apr ’25€1.55
€2.38
+53.2%
11.8%€2.82€1.99n/a10
Mar ’25€1.71
€2.41
+40.9%
11.1%€2.78€2.00n/a10
Feb ’25€1.82
€2.41
+32.7%
11.1%€2.78€2.00n/a10
Jan ’25€1.98
€2.32
+17.4%
10.3%€2.67€1.96n/a10
Dec ’24€1.60
€2.34
+46.2%
9.9%€2.68€1.97n/a10
Nov ’24€1.66
€2.44
+47.2%
11.3%€2.94€2.05€1.5010
Oct ’24€1.77
€2.44
+38.1%
11.6%€2.91€2.03€1.589
Sep ’24€1.82
€2.43
+33.7%
11.3%€2.86€1.98€1.589
Aug ’24€1.76
€2.45
+39.1%
14.6%€2.92€1.79€2.349
Jul ’24€1.58
€2.49
+57.8%
15.9%€3.17€1.84€2.449
Jun ’24€1.64
€2.49
+52.2%
15.9%€3.17€1.84€2.209
May ’24€2.55
€2.58
+1.5%
11.3%€3.04€2.16€1.758
Apr ’24€2.28
€2.48
+8.6%
17.2%€3.07€1.68€1.558
Mar ’24€2.20
€2.39
+8.6%
21.1%€3.13€1.71€1.717
Feb ’24€1.60
€2.41
+50.6%
19.7%€3.07€1.68€1.8210
Jan ’24€1.47
€2.46
+67.4%
19.8%€3.09€1.72€1.9810
Dec ’23€1.50
€2.65
+76.5%
17.2%€3.14€1.72€1.6010
Nov ’23€1.67
€2.82
+68.6%
17.7%€3.27€1.80€1.669

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Devon Energy

US$25.2b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

DY6

US$36.17

7D

-1.9%

1Y

-11.7%