Capricorn Energy Waardering
Is FKG0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FKG0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FKG0 ( €2.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.24 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FKG0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FKG0?
Belangrijke metriek: Omdat FKG0 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FKG0's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.1x |
| Verkoop | US$183.00m |
| Marktkapitalisatie | US$209.60m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 2.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FKG0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.9x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €168.6m |
ETG EnviTec Biogas | 1x | n/a | €467.8m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.3x | 10.2% | €559.0m |
VBK Verbio | 0.4x | 7.7% | €685.4m |
FKG0 Capricorn Energy | 1.1x | -13.8% | €167.3m |
Price-To-Sales versus peers: FKG0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FKG0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?
| 21 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 21 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: FKG0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het German Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FKG0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FKG0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €2.84 | €3.16 +11.1% | 29.5% | €5.18 | €2.47 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €2.42 | €2.67 +10.2% | 7.7% | €2.98 | €2.37 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.35 | €2.66 +12.9% | 10.0% | €3.12 | €2.32 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.65 | €2.81 +6.2% | 9.8% | €3.19 | €2.46 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.21 | €2.81 +26.9% | 9.8% | €3.19 | €2.46 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.06 | €2.77 +34.1% | 9.4% | €3.23 | €2.47 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €2.20 | €2.63 +19.8% | 13.9% | €3.20 | €2.04 | n/a | 5 |
| May ’25 | €2.52 | €2.77 +9.8% | 21.5% | €3.90 | €2.26 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €2.46 | €2.69 +9.3% | 22.6% | €3.87 | €2.24 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.72 | €2.64 +53.7% | 20.9% | €3.73 | €2.24 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €2.10 | €2.67 +27.2% | 19.9% | €3.73 | €2.29 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €2.43 | €3.88 +59.3% | 17.4% | €5.01 | €2.77 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €2.18 | €4.19 +92.1% | 11.9% | €5.01 | €3.57 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €2.23 | €4.22 +89.5% | 10.5% | €4.93 | €3.64 | €2.42 | 6 |
| Oct ’24 | €3.98 | €4.81 +20.7% | 17.5% | €6.45 | €3.78 | €2.35 | 6 |
| Sep ’24 | €3.82 | €5.90 +54.6% | 35.7% | €10.37 | €4.11 | €2.65 | 6 |
| Aug ’24 | €3.93 | €6.60 +68.2% | 29.8% | €10.17 | €4.65 | €2.21 | 7 |
| Jul ’24 | €4.09 | €7.73 +88.9% | 36.6% | €12.86 | €4.80 | €2.06 | 7 |
| Jun ’24 | €4.33 | €10.54 +143.4% | 14.2% | €11.84 | €7.06 | €2.20 | 7 |
| May ’24 | €9.89 | €11.57 +17.0% | 13.3% | €14.71 | €10.21 | €2.52 | 7 |
| Apr ’24 | €10.49 | €12.70 +21.1% | 14.3% | €16.54 | €10.46 | €2.46 | 7 |
| Mar ’24 | €11.30 | €12.86 +13.8% | 13.0% | €16.77 | €10.60 | €1.72 | 8 |
| Feb ’24 | €10.99 | €12.48 +13.6% | 13.1% | €16.40 | €10.82 | €2.10 | 8 |
| Jan ’24 | €11.72 | €12.42 +5.9% | 12.5% | €15.94 | €10.85 | €2.43 | 8 |
| Dec ’23 | €11.55 | €12.42 +7.5% | 12.5% | €15.94 | €10.85 | €2.18 | 8 |
| Nov ’23 | €11.41 | €12.98 +13.8% | 12.5% | €16.71 | €11.38 | €2.23 | 8 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Hafnia
NOK 31.2b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.10
7D
6.3%
1Y
-13.6%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.13
7D
-1.2%
1Y
-8.1%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%