DMC Global Inc.

DB:DM5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €150.2m

DMC Global Waardering

Is DM5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DM5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DM5 ( €7.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €39.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DM5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DM5?

Belangrijke metriek: Omdat DM5 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DM5. Deze wordt berekend door DM5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DM5's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$664.51m
MarktkapitalisatieUS$158.81m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DM5's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DM5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€169.1m
4DS Daldrup & Söhne
0.8x1.3%€48.8m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€470.7m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€546.0m
DM5 DMC Global
0.2x-3.8%€158.8m

Price-To-Sales versus peers: DM5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DM5's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DM5 0.2xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DM5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DM5's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DM5 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DM5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DM5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.70
€11.80
+53.2%
36.0%€16.04€7.55n/a2
Nov ’25€9.20
€15.28
+66.1%
3.0%€15.75€14.82n/a2
Oct ’25€11.50
€18.44
+60.4%
17.1%€21.59€15.29n/a2
Sep ’25€10.80
€19.68
+82.2%
11.6%€21.96€17.39n/a2
May ’25€15.30
€25.80
+68.7%
3.6%€26.73€24.88n/a2
Apr ’25€17.30
€25.80
+49.2%
3.6%€26.73€24.88n/a2
Mar ’25€15.30
€25.80
+68.7%
3.6%€26.73€24.88n/a2
Feb ’25€15.60
€27.60
+76.9%
6.7%€29.44€25.76n/a2
Jan ’25€17.10
€28.91
+69.1%
3.2%€29.85€27.98n/a2
Dec ’24€14.40
€28.91
+100.8%
3.2%€29.85€27.98n/a2
Aug ’24€16.60
€30.65
+84.6%
2.9%€31.55€29.75€12.402
Jul ’24€16.30
€31.01
+90.3%
2.9%€31.92€30.10€13.302
Jun ’24€15.40
€31.01
+101.4%
2.9%€31.92€30.10€12.002
Feb ’24€22.00
€30.58
+39.0%
9.1%€33.36€27.80€15.602
Jan ’24€18.70
€33.29
+78.0%
11.6%€37.68€28.26€17.103
Dec ’23€17.40
€35.08
+101.6%
11.6%€39.71€29.78€14.403
Nov ’23€21.60
€37.45
+73.4%
5.8%€40.49€35.43€17.703

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

7D

-1.5%

1Y

-8.6%