Hoe verhoudt CXD3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CXD3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.8 x).

Hoe verhoudt CXD3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

CXD3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.5 x).

Wat is CXD3's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CXD3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19 x).

Wat is de reële prijs van CXD3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CXD3 ( €15.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €34.86 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

CXD3 Overzicht aandelen

Cenovus Energy Inc. ontwikkelt, produceert, raffineert, transporteert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen ruwe olie, aardgas en geraffineerde aardolieproducten in Canada en internationaal. Meer informatie

CXD3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 56.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.75% per jaar groeien

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Cenovus Energy Inc. Concurrenten

Gazprom Neft

MISX:SIBN

₽1.8t

PTT

SET:PTT

฿899.7b

Imperial Oil

TSX:IMO

CA$53.6b

Oil and Natural Gas

NSEI:ONGC

₹3.3t

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Cenovus Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$15.20
52 Week Hoogtepunt	CA$15.70
52 Week Laag	CA$14.20
Bèta	2.54
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	2.70%
1 Jaar Verandering	6.29%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	28.55%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CXD3	DE Oil and Gas	DE Markt
7D	-0.7%	-1.2%	1.9%
1Y	6.3%	-19.5%	15.1%

Rendement versus industrie: CXD3 overtrof de German Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement -19.5 % opleverde.

Rendement versus markt: CXD3 presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CXD3's price volatile compared to industry and market?
CXD3 volatility
CXD3 Average Weekly Movement	1.3%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.9%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.2%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: CXD3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 1% ) van CXD3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	6,925	Jon McKenzie	www.cenovus.com

Cenovus Energy Inc. ontwikkelt, produceert, raffineert, vervoert en verkoopt ruwe olie, aardgas en geraffineerde aardolieproducten in Canada en internationaal. Het bedrijf is actief in de segmenten teerzand, conventioneel, offshore, Canadese raffinage en Amerikaanse raffinage. Het segment teerzand ontwikkelt en produceert bitumen en zware olie in het noorden van Alberta en Saskatchewan.

Cenovus Energy Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Cenovus Energy zich tot de beurswaarde?
CXD3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€26.16b
Inkomsten(TTM)	€2.46b
Inkomsten(TTM)	€36.94b

10.4x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is CXD3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CXD3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CA$55.67b
Kosten van inkomsten	CA$44.80b
Brutowinst	CA$10.87b
Overige uitgaven	CA$7.16b
Inkomsten	CA$3.70b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 20, 2025

Winst per aandeel (EPS)	2.03
Brutomarge	19.52%
Nettowinstmarge	6.65%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	24.7%

Hoe presteerde CXD3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.9%

Huidig dividendrendement

39%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/31 12:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/31 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cenovus Energy Inc. wordt gevolgd door 51 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Harshit Gupta	Accountability Research Corporation
Patrick O'Rourke	ATB Capital Markets
Yim Cheng	Barclays