Cenovus Energy Waardering

Is CXD2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CXD2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CXD2 ( €15.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €43.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CXD2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CXD2?

Belangrijke metriek: Omdat CXD2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CXD2. Deze wordt berekend door CXD2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CXD2's PE Ratio?
PE-verhouding	11x
Inkomsten	CA$3.70b
Marktkapitalisatie	CA$40.38b

CXD2 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5x
PEG-verhouding	2.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CXD2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CXD2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.6x
SIBN Gazprom Neft	3.7x	n/a	₽1.8t
PTT PTT	8.1x	-2.6%	฿921.2b
IMO Imperial Oil	10.8x	-5.7%	CA$53.6b
ONGC Oil and Natural Gas	8x	10.2%	₹3.3t
CXD2 Cenovus Energy	11x	5.1%	€40.4b

Price-To-Earnings versus peers: CXD2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CXD2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CXD2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CXD2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CXD2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	11x
Eerlijke PE Verhouding	22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CXD2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.