Fuji Oil Company, Ltd.

DB:ACK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €155.3m

Fuji Oil Company Waardering

Is ACK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ACK ( €1.98 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACK?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ACK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA6x
PEG-verhouding-0.04x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ACK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.3x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VBK Verbio
45x35.1%€897.3m
CE2 CropEnergies
82.7xn/a€1.2b
DR0 Deutsche Rohstoff
2.4x-12.7%€163.7m
ACK Fuji Oil Company
1.5x-32.6%€25.8b

Price-To-Earnings versus peers: ACK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ACK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het German Oil and Gas -industriegemiddelde ( 36.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio1.5x
Eerlijke PE Verhouding7.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ACK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.98
€2.34
+18.0%
5.3%€2.46€2.21n/a2
Oct ’25€2.18
€2.43
+11.7%
5.3%€2.56€2.31n/a2
Sep ’25€2.46
€2.52
+2.3%
16.3%€2.93€2.11n/a2
Aug ’25€2.68
€2.52
-6.1%
16.3%€2.93€2.11n/a2
Jul ’25€2.88
€2.55
-11.5%
16.3%€2.96€2.13n/a2
Jun ’25€3.00
€2.15
-28.3%
1.4%€2.18€2.12n/a2
May ’25€2.82
€2.15
-23.7%
1.4%€2.18€2.12n/a2
Apr ’25€2.80
€2.20
-21.4%
1.4%€2.23€2.17n/a2
Mar ’25€2.06
€2.15
+4.2%
13.4%€2.43€1.86n/a2
Feb ’25€2.32
€2.15
-7.5%
13.4%€2.43€1.86n/a2
Jan ’25€2.26
€2.15
-5.0%
13.4%€2.43€1.86n/a2
Dec ’24€2.22
€1.93
-13.1%
4.9%€2.02€1.83n/a2
Nov ’24€1.91
€1.93
+1.0%
4.9%€2.02€1.83€1.982
Oct ’24€2.12
€1.93
-9.0%
4.9%€2.02€1.83€2.182
Jun ’24€1.67
€1.88
+12.7%
7.4%€2.02€1.74€3.002
May ’24€1.74
€1.88
+8.1%
7.4%€2.02€1.74€2.822
Apr ’24€1.78
€1.88
+5.7%
7.4%€2.02€1.74€2.802
Mar ’24€1.80
€1.96
+8.9%
3.6%€2.03€1.89€2.062
Feb ’24€1.82
€1.81
-0.8%
3.8%€1.88€1.74€2.322
Jan ’24€1.77
€1.81
+2.0%
3.8%€1.88€1.74€2.262
Dec ’23€1.87
€2.16
+15.7%
19.4%€2.58€1.74€2.222
Nov ’23€2.00
€2.16
+8.1%
19.4%€2.58€1.74€1.912

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven