Fuji Oil Company, Ltd.

DB:ACK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €141.2m

Fuji Oil Company Waardering

Is ACK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ACK ( €1.78 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACK?

Belangrijke metriek: Omdat ACK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ACK. Deze wordt berekend door ACK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ACK's PS Ratio?
PS Verhouding0.03x
VerkoopJP¥831.21b
MarktkapitalisatieJP¥22.84b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ACK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
VBK Verbio
0.5x7.7%€706.4m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€165.6m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€448.5m
ACK Fuji Oil Company
0.03x-1.6%€22.8b

Price-To-Sales versus peers: ACK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

29 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.2x-1.1%
ACK Fuji Oil Company
 0.03x-1.6%US$148.16m
ACK 0.0xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies28PS012345+
29 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.2x6.6%
ACK Fuji Oil Company
 0.03x48.3%US$148.16m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ACK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het German Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.03x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ACK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.78
€2.32
+30.6%
5.3%€2.45€2.20n/a2
Nov ’25€1.96
€2.43
+24.2%
5.3%€2.56€2.31n/a2
Oct ’25€2.18
€2.43
+11.7%
5.3%€2.56€2.31n/a2
Sep ’25€2.46
€2.52
+2.3%
16.3%€2.93€2.11n/a2
Aug ’25€2.68
€2.52
-6.1%
16.3%€2.93€2.11n/a2
Jul ’25€2.88
€2.55
-11.5%
16.3%€2.96€2.13n/a2
Jun ’25€3.00
€2.15
-28.3%
1.4%€2.18€2.12n/a2
May ’25€2.82
€2.15
-23.7%
1.4%€2.18€2.12n/a2
Apr ’25€2.80
€2.20
-21.4%
1.4%€2.23€2.17n/a2
Mar ’25€2.06
€2.15
+4.2%
13.4%€2.43€1.86n/a2
Feb ’25€2.32
€2.15
-7.5%
13.4%€2.43€1.86n/a2
Jan ’25€2.26
€2.15
-5.0%
13.4%€2.43€1.86n/a2
Dec ’24€2.22
€1.93
-13.1%
4.9%€2.02€1.83n/a2
Nov ’24€1.91
€1.93
+1.0%
4.9%€2.02€1.83€1.962
Oct ’24€2.12
€1.93
-9.0%
4.9%€2.02€1.83€2.182
Jun ’24€1.67
€1.88
+12.7%
7.4%€2.02€1.74€3.002
May ’24€1.74
€1.88
+8.1%
7.4%€2.02€1.74€2.822
Apr ’24€1.78
€1.88
+5.7%
7.4%€2.02€1.74€2.802
Mar ’24€1.80
€1.96
+8.9%
3.6%€2.03€1.89€2.062
Feb ’24€1.82
€1.81
-0.8%
3.8%€1.88€1.74€2.322
Jan ’24€1.77
€1.81
+2.0%
3.8%€1.88€1.74€2.262
Dec ’23€1.87
€2.16
+15.7%
19.4%€2.58€1.74€2.222
Nov ’23€2.00
€2.16
+8.1%
19.4%€2.58€1.74€1.912

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%