Archer Waardering
Is 8SW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 8SW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 8SW ( €1.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.77 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 8SW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8SW?
Belangrijke metriek: Omdat 8SW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 8SW's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 147.5x |
| Inkomsten | US$1.20m |
| Marktkapitalisatie | US$177.04m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.3x |
| PEG-verhouding | 1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 8SW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.4x | ||
4DS Daldrup & Söhne | 22x | 9.2% | €47.9m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €165.6m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €557.0m |
ETG EnviTec Biogas | 9x | n/a | €448.5m |
8SW Archer | 147.5x | 102.2% | €2.0b |
Price-To-Earnings versus peers: 8SW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 147.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 8SW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 8SW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 147.5 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 8SW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 147.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 76.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8SW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 147.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 76.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €1.55 | €3.71 +138.6% | 10.7% | €4.11 | €3.17 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.68 | €3.99 +137.9% | 4.3% | €4.19 | €3.77 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.89 | €3.99 +111.7% | 4.3% | €4.19 | €3.77 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.74 | €4.16 +139.3% | 4.3% | €4.36 | €3.93 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.21 | €4.16 +88.6% | 4.3% | €4.36 | €3.93 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.14 | €4.16 +94.8% | 4.3% | €4.36 | €3.93 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.63 | €3.97 +50.7% | 3.2% | €4.10 | €3.84 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.46 | €3.70 +153.6% | 4.5% | €3.87 | €3.54 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.52 | €3.70 +144.4% | 4.5% | €3.87 | €3.54 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.26 | €3.70 +195.0% | 4.5% | €3.87 | €3.54 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.44 | €3.70 +157.1% | 4.5% | €3.87 | €3.54 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.18 | €3.35 +185.5% | 3.2% | €3.46 | €3.25 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.07 | €3.35 +215.0% | 3.2% | €3.46 | €3.25 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.15 | €3.35 +193.0% | 3.2% | €3.46 | €3.25 | €1.68 | 2 |
| Oct ’24 | €1.27 | €3.35 +165.2% | 3.2% | €3.46 | €3.25 | €1.89 | 2 |
| Sep ’24 | €1.38 | €3.35 +143.1% | 3.2% | €3.46 | €3.25 | €1.74 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Ovintiv
US$12.2b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
47Q
US$44.31
7D
7.4%
1Y
8.3%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.41
7D
2.0%
1Y
-5.1%