Ovintiv Waardering

Is 47Q ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 47Q als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€127.62
Fair Value
71.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 47Q ( €36.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €127.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 47Q wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 47Q?

Belangrijke metriek: Omdat 47Q winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 47Q. Deze wordt berekend door 47Q's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 47Q's PE Ratio?
PE-verhouding9x
InkomstenUS$1.13b
MarktkapitalisatieUS$10.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 47Q's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 47Q ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-9.6%€177.5m
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
ARX ARC Resources
13.6x13.0%CA$15.6b
STO Santos
10.4x11.0%AU$20.2b
47Q Ovintiv
9x12.3%€10.3b

Price-To-Earnings versus peers: 47Q is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 47Q's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
47Q 9.0xGemiddelde industrie 8.8xNo. of Companies15PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 47Q is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 47Q's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

47Q PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 47Q is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 47Q voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€36.25
€52.86
+45.8%
11.2%€67.26€40.54n/a21
Mar ’26€41.26
€56.24
+36.3%
10.7%€70.39€42.42n/a21
Feb ’26€41.97
€56.57
+34.8%
11.8%€70.42€42.45n/a20
Jan ’26€36.82
€55.61
+51.0%
11.1%€67.52€40.51n/a18
Dec ’25€43.05
€56.06
+30.2%
8.9%€66.78€45.79n/a18
Nov ’25€35.76
€49.99
+39.8%
8.4%€58.19€38.79n/a22
Oct ’25€34.15
€50.67
+48.4%
10.6%€61.43€37.94n/a22
Sep ’25€39.35
€54.89
+39.5%
8.0%€61.87€45.73n/a23
Aug ’25€42.64
€57.66
+35.2%
8.0%€63.94€47.26n/a23
Jul ’25€43.40
€58.63
+35.1%
8.2%€66.12€49.36n/a22
Jun ’25€46.12
€58.14
+26.1%
8.4%€65.68€48.78n/a22
May ’25€49.70
€57.89
+16.5%
8.6%€66.51€49.41n/a23
Apr ’25€47.19
€53.61
+13.6%
8.7%€63.04€45.42n/a22
Mar ’25€46.62
€50.08
+7.4%
10.9%€58.29€38.86€41.2622
Feb ’25€39.04
€49.46
+26.7%
11.0%€58.10€38.74€41.9722
Jan ’25€39.71
€51.71
+30.2%
13.3%€63.62€38.17€36.8221
Dec ’24€41.12
€53.64
+30.4%
12.6%€64.30€38.58€43.0520
Nov ’24€45.10
€55.71
+23.5%
12.5%€66.09€39.66€35.7620
Oct ’24€46.21
€53.16
+15.0%
13.9%€65.33€36.93€34.1520
Sep ’24€43.09
€50.84
+18.0%
13.4%€63.38€35.82€39.3520
Aug ’24€41.63
€47.74
+14.7%
13.4%€58.20€35.47€42.6420
Jul ’24€34.30
€48.96
+42.7%
15.5%€58.65€32.99€43.4019
Jun ’24€30.83
€51.17
+66.0%
18.1%€72.70€33.56€46.1219
May ’24€31.08
€52.00
+67.3%
15.3%€71.16€36.49€49.7020
Apr ’24€32.01
€56.39
+76.2%
15.2%€73.19€37.06€47.1922
Mar ’24€40.17
€59.47
+48.0%
13.2%€74.09€46.90€46.6222
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€53.73
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/13 15:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ovintiv Inc. wordt gevolgd door 64 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research
Betty JiangBarclays