Canacol Energy Ltd

DB:3B6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €87.6m

Canacol Energy Waardering

Is 3B6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3B6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3B6 ( €2.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3B6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3B6?

Belangrijke metriek: Omdat 3B6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3B6. Deze wordt berekend door 3B6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3B6's PE Ratio?
PE-verhouding4.1x
InkomstenUS$22.60m
MarktkapitalisatieUS$92.49m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3B6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3B6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
4DS Daldrup & Söhne
23.4x9.2%€50.9m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.2x12.9%€540.0m
ETG EnviTec Biogas
9.5xn/a€472.2m
3B6 Canacol Energy
4.1x59.7%€129.6m

Price-To-Earnings versus peers: 3B6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3B6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3B6 4.1xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3B6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3B6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3B6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.1x
Eerlijke PE Verhouding33x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3B6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3B6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.54
€3.35
+31.8%
17.3%€3.85€2.39n/a4
Nov ’25€1.85
€3.77
+103.7%
28.2%€5.32€2.33n/a4
Oct ’25€2.28
€3.74
+63.9%
28.2%€5.28€2.31n/a4
Sep ’25€2.48
€3.74
+50.6%
28.2%€5.28€2.31n/a4
Aug ’25€2.92
€4.11
+40.9%
27.8%€5.37€2.35n/a5
Jul ’25€2.92
€4.17
+42.7%
28.0%€5.46€2.39n/a5
Jun ’25€3.08
€4.17
+35.3%
28.0%€5.46€2.39n/a5
May ’25€3.36
€4.17
+24.0%
28.0%€5.46€2.39n/a5
Apr ’25€3.16
€4.63
+46.5%
16.4%€5.44€3.67n/a5
Mar ’25€3.52
€5.32
+51.2%
10.6%€6.19€4.61n/a5
Feb ’25€4.22
€6.02
+42.7%
15.1%€7.53€4.79n/a5
Jan ’25€4.78
€6.02
+26.0%
15.1%€7.53€4.79n/a5
Dec ’24€4.72
€6.10
+29.2%
11.2%€7.37€5.36n/a5
Nov ’24€4.68
€6.37
+36.1%
9.4%€7.53€5.82€1.855
Oct ’24€7.45
€15.67
+110.3%
32.0%€22.63€11.14€2.285
Sep ’24€7.80
€16.44
+110.7%
29.8%€22.14€11.24€2.484
Aug ’24€7.95
€18.31
+130.3%
22.1%€22.25€11.64€2.924
Jul ’24€7.25
€18.31
+152.6%
22.1%€22.25€11.64€2.924
Jun ’24€7.70
€18.31
+137.8%
22.1%€22.25€11.64€3.084
May ’24€6.65
€18.00
+170.7%
22.1%€21.87€11.44€3.364
Apr ’24€7.60
€18.98
+149.8%
13.9%€22.03€14.91€3.164
Mar ’24€7.04
€17.49
+148.7%
25.4%€22.47€10.03€3.525
Feb ’24€8.05
€17.49
+117.3%
25.4%€22.47€10.03€4.225
Jan ’24€6.90
€19.02
+175.6%
26.6%€23.66€10.56€4.784
Dec ’23€7.15
€19.02
+166.0%
26.6%€23.66€10.56€4.724
Nov ’23€7.40
€19.68
+166.0%
26.6%€24.48€10.92€4.684

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%